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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 076.00 | 588 490.00 | 762 586.00 | 1 351 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 515.00 | 7 270.00 | 3 245.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 591.00 | 595 760.00 | 765 831.00 | 1 361 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 127.00 | | 532 127.00 | 532 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 304.00 | 33 585.00 | 2 677 719.00 | 2 711 304.00 |
BZ Autres créances | 153 770.00 | | 153 770.00 | 153 770.00 |
CF Disponibilités | 622 254.00 | | 622 254.00 | 622 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 517.00 | 33 585.00 | 4 053 933.00 | 4 087 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 108.00 | 629 345.00 | 4 819 763.00 | 5 449 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 337.00 | 465 057.00 | | 1 053 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 526.00 | 588 280.00 | | 570 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 863.00 | 1 163 337.00 | | 1 733 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 917.00 | 1 096 564.00 | | 883 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 400.00 | 363 806.00 | | 206 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 117.00 | 1 622 293.00 | | 1 705 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 143.00 | 282 291.00 | | 208 143.00 |
EA Autres dettes | 82 323.00 | 81 945.00 | | 82 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 900.00 | 3 446 899.00 | | 3 085 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 763.00 | 4 610 237.00 | | 4 819 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 123.00 | 2 562 982.00 | | 2 416 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 438.00 | 54 716.00 | 116 154.00 | 61 438.00 |
FD Production vendue biens | 2 455 759.00 | 7 285 415.00 | 9 741 174.00 | 2 455 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 197.00 | 7 340 131.00 | 9 857 328.00 | 2 517 197.00 |
FM Production stockée | | | 22 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 881 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 261 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 2 348.00 | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 150 000.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 591.00 | 221 572.00 | | 196 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 989 352.00 | 9 517 972.00 | | 9 989 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 418 826.00 | 8 929 692.00 | | 9 418 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 526.00 | 588 280.00 | | 570 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 591.00 | | | 1 361 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 591.00 | | | 1 361 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 364.00 | 213 396.00 | | 382 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 364.00 | 213 396.00 | | 382 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 606.00 | 7 979.00 | | 25 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 606.00 | 7 979.00 | | 25 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 606.00 | 7 979.00 | | 25 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 117.00 | 1 705 117.00 | | 1 705 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 304.00 | 2 711 304.00 | | 2 711 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 917.00 | 214 140.00 | 669 777.00 | 883 917.00 |
VI Groupe et associés | 205 953.00 | 205 953.00 | | 205 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 646.00 | | | 212 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 940.00 | 2 867 940.00 | | 2 867 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 900.00 | 2 416 123.00 | 669 777.00 | 3 085 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 307.00 | 12 879.00 | | 15 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 638.00 | 68 872.00 | | 14 638.00 |
ST Autres comptes | 855 747.00 | 783 424.00 | | 855 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 854.00 | 138 495.00 | | 166 854.00 |
YT Sous‐traitance | 97 110.00 | 61 560.00 | | 97 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 492.00 | 502 311.00 | | 407 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 746.00 | 130 885.00 | | 150 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 185.00 | 78 472.00 | | 62 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 492.00 | 91 351.00 | | 77 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 578.00 | 440 268.00 | | 502 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 373.00 | 912 329.00 | | 513 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 588.00 | 1 685 548.00 | | 1 692 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |