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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 281.00 | 37 461.00 | 267 819.00 | 305 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 492.00 | 41 461.00 | 310 030.00 | 351 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 091.00 | | 206 091.00 | 206 091.00 |
BZ Autres créances | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CF Disponibilités | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 964.00 | | 296 964.00 | 296 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 456.00 | 41 461.00 | 606 994.00 | 648 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 187.00 | | | -33 187.00 |
DL TOTAL (I) | -13 187.00 | | | -13 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 992.00 | | | 179 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 182.00 | | | 620 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 994.00 | | | 606 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 182.00 | | | 620 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 711 017.00 | 711 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 711 017.00 | 711 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 461.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 781.00 | | | 718 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 968.00 | | | 751 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 187.00 | | | -33 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 492.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 461.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 992.00 | 179 992.00 | | 179 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
UX Autres créances clients | 206 091.00 | | | 206 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 604.00 | 270 392.00 | 36 211.00 | 306 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 182.00 | 620 182.00 | | 620 182.00 |