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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 4 795.00 | 645.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 68 333.00 | 131 667.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 396.00 | 330 842.00 | 347 554.00 | 678 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 481.00 | 413 970.00 | 543 511.00 | 957 481.00 |
BT Marchandises | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 537.00 | | 357 537.00 | 357 537.00 |
BZ Autres créances | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CF Disponibilités | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 447.00 | | 672 447.00 | 672 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 928.00 | 413 970.00 | 1 215 958.00 | 1 629 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 601.00 | 86 863.00 | | 9 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 788.00 | -77 262.00 | | -83 788.00 |
DL TOTAL (I) | -52 187.00 | 31 601.00 | | -52 187.00 |
DP Provisions pour risques | 42 082.00 | 8 306.00 | | 42 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 482.00 | 8 306.00 | | 50 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 1 074.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000.00 | 903 320.00 | | 880 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 397.00 | 331 968.00 | | 259 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 866.00 | 155 213.00 | | 77 866.00 |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 663.00 | 1 392 285.00 | | 1 217 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 958.00 | 1 432 192.00 | | 1 215 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 303.00 | | 148 303.00 | 148 303.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | 622 329.00 | 622 405.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 379.00 | 622 329.00 | 770 708.00 | 148 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 482.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | 13 926.00 | | 1 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 14 785.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 16 410.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 16 440.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 017.00 | 1 400 709.00 | | 1 063 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 805.00 | 1 477 970.00 | | 1 146 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 788.00 | -77 262.00 | | -83 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 147.00 | | 713.00 | 958 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 957 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 678 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 440.00 | | | 205 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 775.00 | | | 679 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 932.00 | | 713.00 | 62 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 073.00 | 116 219.00 | 322.00 | 298 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 093.00 | 24 035.00 | | 49 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 980.00 | 92 183.00 | 322.00 | 238 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 306.00 | 50 482.00 | 8 306.00 | 8 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | 50 482.00 | 8 306.00 | 8 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 482.00 | 8 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 397.00 | 259 397.00 | | 259 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
UX Autres créances clients | 357 537.00 | 357 537.00 | | 357 537.00 |
VB T. V. A. | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VP Divers | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 952.00 | 460 307.00 | 63 645.00 | 523 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 663.00 | 1 217 663.00 | | 1 217 663.00 |