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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 90 556.00 | 109 444.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 717.00 | 417 475.00 | 264 242.00 | 681 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 343.00 | 523 470.00 | 436 873.00 | 960 343.00 |
BT Marchandises | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 398.00 | | 432 398.00 | 432 398.00 |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CF Disponibilités | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 885.00 | | 715 885.00 | 715 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 228.00 | 523 470.00 | 1 152 758.00 | 1 676 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 187.00 | 9 601.00 | | -74 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 340.00 | -83 788.00 | | 58 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154.00 | -52 187.00 | | 6 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 082.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 8 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 482.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 400.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 398.00 | 259 397.00 | | 166 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 438.00 | 77 866.00 | | 99 438.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 605.00 | 1 217 663.00 | | 1 146 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 758.00 | 1 215 958.00 | | 1 152 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 478.00 | | 130 478.00 | 130 478.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | 753 893.00 | 754 221.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 806.00 | 753 893.00 | 884 699.00 | 130 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 661.00 | 1 063 017.00 | | 1 160 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 321.00 | 1 146 805.00 | | 1 102 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 340.00 | -83 788.00 | | 58 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 481.00 | | 3 321.00 | 957 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 63 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 960 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 440.00 | | | 205 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 396.00 | | 3 321.00 | 678 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 970.00 | 109 500.00 | | 413 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 128.00 | 22 222.00 | | 73 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 842.00 | 86 633.00 | | 330 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 398.00 | 166 398.00 | | 166 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
UX Autres créances clients | 432 398.00 | 432 398.00 | | 432 398.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 814.00 | 521 627.00 | 63 187.00 | 584 814.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 605.00 | 1 146 605.00 | | 1 146 605.00 |