| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 1 667.00 | 198 333.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 253.00 | 80 460.00 | 260 794.00 | 341 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 725.00 | 88 127.00 | 524 599.00 | 612 725.00 |
BT Marchandises | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
BZ Autres créances | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CF Disponibilités | 499 395.00 | | 499 395.00 | 499 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 982.00 | | 799 982.00 | 799 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 707.00 | 88 127.00 | 1 324 581.00 | 1 412 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 187.00 | | | -33 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 495.00 | -33 187.00 | | 70 495.00 |
DL TOTAL (I) | 57 307.00 | -13 187.00 | | 57 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 2 398.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 469.00 | 380 000.00 | | 890 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 636.00 | 179 992.00 | | 146 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 611.00 | 57 793.00 | | 121 611.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 274.00 | 620 182.00 | | 1 267 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 581.00 | 606 994.00 | | 1 324 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 274.00 | | | 1 267 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700.00 | 2 398.00 | | 2 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
FG Production vendue services | | 954 823.00 | 954 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 041.00 | 954 823.00 | 995 864.00 | 41 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 665.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 40.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -270.00 | 40.00 | | -270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -40.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 120.00 | 718 781.00 | | 996 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 626.00 | 751 968.00 | | 925 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 494.00 | -33 187.00 | | 70 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 492.00 | | 261 234.00 | 351 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 281.00 | | 35 973.00 | 305 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | 25 261.00 | 36 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 461.00 | 46 665.00 | | 41 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 461.00 | 42 998.00 | | 37 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
UX Autres créances clients | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
VB T. V. A. | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 890 469.00 | 890 469.00 | | 890 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 350.00 | 232 878.00 | 61 472.00 | 294 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 274.00 | 1 267 274.00 | | 1 267 274.00 |