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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 2 982.00 | 2 458.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 46 111.00 | 153 889.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 775.00 | 238 980.00 | 440 795.00 | 679 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 147.00 | 298 073.00 | 660 074.00 | 958 147.00 |
BT Marchandises | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 699.00 | | 439 699.00 | 439 699.00 |
BZ Autres créances | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 118.00 | | 772 118.00 | 772 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 265.00 | 298 073.00 | 1 432 192.00 | 1 730 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 865.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 863.00 | 35 442.00 | | 86 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 262.00 | 51 555.00 | | -77 262.00 |
DL TOTAL (I) | 31 601.00 | 108 862.00 | | 31 601.00 |
DP Provisions pour risques | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 441.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 320.00 | 903 320.00 | | 903 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 968.00 | 453 155.00 | | 331 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 213.00 | 92 393.00 | | 155 213.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 985.00 | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 286.00 | 1 450 294.00 | | 1 392 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 193.00 | 1 559 156.00 | | 1 432 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 285.00 | 1 450 294.00 | | 1 392 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903 320.00 | | | 903 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 531.00 | | 278 531.00 | 278 531.00 |
FG Production vendue services | | 842 788.00 | 842 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 531.00 | 842 788.00 | 1 121 319.00 | 278 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 926.00 | 1 350.00 | | 13 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 785.00 | 1 350.00 | | 14 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 500.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 410.00 | 1 903.00 | | 16 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 440.00 | 2 403.00 | | 16 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -1 053.00 | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 709.00 | 1 420 308.00 | | 1 400 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 970.00 | 1 369 253.00 | | 1 477 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 262.00 | 51 055.00 | | 77 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 482.00 | | 17 826.00 | 968 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 160.00 | 958 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 160.00 | 679 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 440.00 | | | 205 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 920.00 | | 17 016.00 | 690 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 122.00 | | 810.00 | 62 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 272.00 | 118 550.00 | 11 750.00 | 191 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 057.00 | 24 035.00 | | 25 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 215.00 | 92 515.00 | 11 750.00 | 158 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 968.00 | 331 968.00 | | 331 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
UX Autres créances clients | 439 699.00 | 439 699.00 | | 439 699.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 903 320.00 | 903 320.00 | | 903 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 285.00 | 1 392 285.00 | | 1 392 285.00 |