| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 1 168.00 | 4 272.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 23 889.00 | 176 111.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 920.00 | 158 215.00 | 532 705.00 | 690 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 482.00 | 191 273.00 | 777 209.00 | 968 482.00 |
BT Marchandises | 263 952.00 | | 263 952.00 | 263 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 481.00 | | 358 481.00 | 358 481.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 948.00 | | 781 948.00 | 781 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 430.00 | 191 273.00 | 1 559 157.00 | 1 750 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DH Report à nouveau | 35 442.00 | -33 187.00 | | 35 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 555.00 | 70 495.00 | | 51 555.00 |
DL TOTAL (I) | 108 862.00 | 57 307.00 | | 108 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 2 700.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 320.00 | 890 469.00 | | 903 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 155.00 | 146 636.00 | | 453 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 393.00 | 121 611.00 | | 92 393.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 5 857.00 | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 294.00 | 1 267 274.00 | | 1 450 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 157.00 | 1 324 581.00 | | 1 559 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 294.00 | 1 267 274.00 | | 1 450 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 2 700.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 452.00 | | 198 452.00 | 198 452.00 |
FG Production vendue services | | 992 681.00 | 992 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 452.00 | 992 681.00 | 1 191 133.00 | 198 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 270.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 270.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -270.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 330.00 | 12 935.00 | | 29 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 808.00 | 996 121.00 | | 1 420 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 253.00 | 925 626.00 | | 1 369 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 555.00 | 70 495.00 | | 51 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 126.00 | 103 972.00 | 825.00 | 88 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 23 391.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 460.00 | 78 581.00 | 825.00 | 80 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 155.00 | 453 155.00 | | 453 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
UX Autres créances clients | 358 481.00 | 358 481.00 | | 358 481.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 903 320.00 | 903 320.00 | | 903 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 076.00 | 446 954.00 | 62 122.00 | 509 076.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 294.00 | 1 450 294.00 | | 1 450 294.00 |