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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 600.00 | 5 044.00 | 8 556.00 | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 247.00 | 418.00 | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 1 539.00 | 4 641.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 967.00 | 90 963.00 | 223 004.00 | 313 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 718.00 | 97 794.00 | 336 923.00 | 434 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 883.00 | | 272 883.00 | 272 883.00 |
BZ Autres créances | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CF Disponibilités | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 901.00 | | 401 901.00 | 401 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 619.00 | 97 794.00 | 738 825.00 | 836 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
DL TOTAL (I) | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 625.00 | | | 393 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 334.00 | | | 636 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 825.00 | | | 738 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 680.00 | | | 310 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 718.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 794.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 044.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 272 883.00 | | | 272 883.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 625.00 | 67 971.00 | 272 678.00 | 393 625.00 |
VI Groupe et associés | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 623.00 | 316 318.00 | 305.00 | 316 623.00 |
VW T.V.A. | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 334.00 | 310 680.00 | 272 678.00 | 636 334.00 |