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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 5 673.00 | 11 115.00 | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 164.00 | 250 499.00 | 78 665.00 | 329 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 525.00 | 270 437.00 | 190 088.00 | 460 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 102.00 | 500.00 | 282 602.00 | 283 102.00 |
BZ Autres créances | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
CF Disponibilités | 187 165.00 | | 187 165.00 | 187 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 239.00 | 500.00 | 538 739.00 | 539 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 764.00 | 270 937.00 | 728 827.00 | 999 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 401.00 | | | 92 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
DL TOTAL (I) | 195 892.00 | | | 195 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 784.00 | | | 256 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 935.00 | | | 532 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 827.00 | | | 728 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 610.00 | | | 346 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 279.00 | | 30 446.00 | 440 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 460 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 345 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 708.00 | | 30 444.00 | 325 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 2.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 841.00 | 91 087.00 | 7 492.00 | 186 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 578.00 | 4 022.00 | | 9 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 200.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 798.00 | 86 865.00 | 7 492.00 | 176 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 282 602.00 | 282 602.00 | | 282 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 784.00 | 70 508.00 | 186 275.00 | 256 784.00 |
VI Groupe et associés | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 268.00 | 344 959.00 | 308.00 | 345 268.00 |
VW T.V.A. | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 885.00 | 346 610.00 | 186 275.00 | 532 885.00 |