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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 407.00 | 15 457.00 | 5 950.00 | 21 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 886.00 | 366 358.00 | 48 528.00 | 414 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 264.00 | 382 476.00 | 154 788.00 | 537 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 168.00 | 6 588.00 | 272 580.00 | 279 168.00 |
BZ Autres créances | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CF Disponibilités | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 515.00 | 6 588.00 | 392 927.00 | 399 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 779.00 | 389 064.00 | 547 715.00 | 936 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 361.00 | | | 190 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 258 418.00 | | | 258 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 297.00 | | | 289 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 715.00 | | | 547 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 297.00 | | | 289 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 065.00 | | 13 984.00 | 537 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 785.00 | 537 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 436 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 490.00 | | 13 984.00 | 422 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 081.00 | 40 180.00 | 13 785.00 | 356 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 265.00 | | 13 605.00 | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 816.00 | 40 180.00 | 180.00 | 341 816.00 |