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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 9 380.00 | 7 407.00 | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 503.00 | 322 532.00 | 47 972.00 | 370 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 866.00 | 346 177.00 | 155 689.00 | 501 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 244.00 | 6 348.00 | 299 896.00 | 306 244.00 |
BZ Autres créances | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
CF Disponibilités | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 998.00 | 6 348.00 | 443 650.00 | 449 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 864.00 | 352 525.00 | 599 339.00 | 951 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 892.00 | | | 140 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 707.00 | | | -15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 390.00 | | | 186 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 154.00 | | | 419 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 339.00 | | | 599 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 704.00 | | | 303 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 525.00 | | 41 441.00 | 460 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 501 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 387 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 951.00 | | 41 439.00 | 345 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 2.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 437.00 | 75 840.00 | 100.00 | 270 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 172.00 | 75 840.00 | 100.00 | 256 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 304.00 | 150 304.00 | | 150 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 390.00 | 70 939.00 | 115 450.00 | 186 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 296.00 | 360 296.00 | | 360 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 544.00 | 362 234.00 | 310.00 | 362 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 154.00 | 303 704.00 | 115 450.00 | 419 154.00 |