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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 600.00 | 9 578.00 | 4 022.00 | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 465.00 | 200.00 | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 135.00 | 3 211.00 | 5 925.00 | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 572.00 | 173 587.00 | 142 985.00 | 316 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 279.00 | 186 841.00 | 253 438.00 | 440 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 038.00 | | 305 038.00 | 305 038.00 |
BZ Autres créances | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CF Disponibilités | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 456.00 | | 482 456.00 | 482 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 735.00 | 186 841.00 | 735 894.00 | 922 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
DL TOTAL (I) | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 854.00 | | | 325 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
EA Autres dettes | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 493.00 | | | 588 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 894.00 | | | 735 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 817.00 | | | 331 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 718.00 | | 5 562.00 | 434 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 147.00 | | 5 560.00 | 320 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 2.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 794.00 | 89 047.00 | | 97 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 044.00 | 4 533.00 | | 5 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 218.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 503.00 | 84 295.00 | | 92 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 305 038.00 | | | 305 038.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 854.00 | 69 227.00 | 256 626.00 | 325 854.00 |
VI Groupe et associés | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 570.00 | 361 263.00 | 307.00 | 361 570.00 |
VW T.V.A. | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 443.00 | 331 817.00 | 256 626.00 | 588 443.00 |