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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 12 777.00 | 4 010.00 | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 702.00 | 329 039.00 | 76 663.00 | 405 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 065.00 | 356 081.00 | 180 984.00 | 537 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 558.00 | 6 588.00 | 253 970.00 | 260 558.00 |
BZ Autres créances | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CF Disponibilités | 99 310.00 | | 99 310.00 | 99 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 770.00 | 6 588.00 | 397 182.00 | 403 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 835.00 | 362 669.00 | 578 165.00 | 940 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 185.00 | | | 125 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
DL TOTAL (I) | 245 361.00 | | | 245 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 521.00 | | | 115 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 804.00 | | | 332 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 165.00 | | | 578 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 829.00 | | | 279 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 866.00 | | 55 199.00 | 501 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 537 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 422 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 291.00 | | 55 199.00 | 387 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 177.00 | 29 904.00 | 20 000.00 | 346 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 912.00 | 29 904.00 | 20 000.00 | 331 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 211.00 | 163 211.00 | | 163 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 521.00 | 62 545.00 | 52 976.00 | 115 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 518.00 | 299 518.00 | | 299 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 828.00 | 299 518.00 | 310.00 | 299 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 804.00 | 279 829.00 | 52 976.00 | 332 804.00 |