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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
AN Terrains | 797 193.00 | | 797 193.00 | 797 193.00 |
AP Constructions | 3 850 433.00 | 143 576.00 | 3 706 857.00 | 3 850 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 487.00 | 6 013.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BF Prêts | 1 692 309.00 | | 1 692 309.00 | 1 692 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 423 047.00 | 385 781.00 | 15 037 266.00 | 15 423 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
BN En cours de production de biens | 664 252.00 | | 664 252.00 | 664 252.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 954.00 | | 455 954.00 | 455 954.00 |
BZ Autres créances | 13 428 766.00 | 6 221.00 | 13 422 545.00 | 13 428 766.00 |
CF Disponibilités | 1 535 686.00 | | 1 535 686.00 | 1 535 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 407 506.00 | 6 221.00 | 17 401 285.00 | 17 407 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 830 553.00 | 392 002.00 | 32 438 551.00 | 32 830 553.00 |
CU Autres participations | 9 017 264.00 | 241 719.00 | 8 775 545.00 | 9 017 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 705.00 | | | 9 729 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 481.00 | | | -869 481.00 |
DL TOTAL (I) | 8 860 224.00 | | | 8 860 224.00 |
DP Provisions pour risques | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 645 050.00 | | | 22 645 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 993.00 | | | 416 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 581.00 | | | 344 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 543 570.00 | | | 23 543 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 438 551.00 | | | 32 438 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 039.00 | | 429 039.00 | 429 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 039.00 | | 429 039.00 | 429 039.00 |
FM Production stockée | | | 88 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 201.00 | | | 311 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 825.00 | | | 753 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 307.00 | | | 1 623 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 481.00 | | | -869 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 14 547 235.00 | 875 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 423 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 662 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637 342.00 | 24 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 909 892.00 | 806 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 062.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 087.00 | 4 329.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287 027.00 | 4 329.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 281 168.00 | 4 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 600.00 | 117 600.00 | | 157 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 993.00 | 416 993.00 | | 416 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 201.00 | 311 201.00 | | 311 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
UP Prêts | 1 692 309.00 | 1 692 309.00 | | 1 692 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 455 954.00 | | | 455 954.00 |
VB T. V. A. | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
VC Groupe et associés | 13 361 960.00 | | | 13 361 960.00 |
VI Groupe et associés | 22 487 450.00 | 22 487 450.00 | | 22 487 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 640 960.00 | 15 640 960.00 | | 15 640 960.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 543 570.00 | 23 503 570.00 | | 23 543 570.00 |