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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | 8 018.00 | 8 015.00 |
AN Terrains | 797 104.00 | | 797 104.00 | 797 104.00 |
AP Constructions | 3 850 433.00 | 336 375.00 | 3 514 058.00 | 3 850 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 137.00 | 5 363.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BF Prêts | 1 729 159.00 | | 1 729 159.00 | 1 729 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 459 914.00 | 3 037 060.00 | 12 422 854.00 | 15 459 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 533.00 | | 810 533.00 | 810 533.00 |
BN En cours de production de biens | 206 721.00 | | 206 721.00 | 206 721.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 659.00 | | 402 659.00 | 402 659.00 |
BZ Autres créances | 18 786 477.00 | 680 397.00 | 18 106 080.00 | 18 786 477.00 |
CF Disponibilités | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 246.00 | | 180 246.00 | 180 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 406 045.00 | 680 397.00 | 19 725 648.00 | 20 406 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 865 958.00 | 3 717 457.00 | 32 148 501.00 | 35 865 958.00 |
CU Autres participations | 9 017 264.00 | 2 699 549.00 | 6 317 715.00 | 9 017 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 705.00 | | | 9 729 705.00 |
DH Report à nouveau | -869 481.00 | | | -869 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 937.00 | | | 368 937.00 |
DL TOTAL (I) | 9 229 161.00 | | | 9 229 161.00 |
DP Provisions pour risques | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 954 705.00 | | | 21 954 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 145.00 | | | 194 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 658.00 | | | 593 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 880 835.00 | | | 22 880 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 148 501.00 | | | 32 148 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 840 835.00 | | | 22 840 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
FG Production vendue services | 780 496.00 | | 780 496.00 | 780 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 496.00 | | 2 930 496.00 | 2 930 496.00 |
FM Production stockée | | | -457 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 030 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 241 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 499.00 | | | 869 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 499.00 | | | 6 062 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 562.00 | | | 5 693 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 937.00 | | | 368 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 423 047.00 | | 36 956.00 | 15 423 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 752 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 15 459 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 4 654 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 126.00 | | | 4 654 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715 903.00 | | 36 956.00 | 10 715 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 062.00 | 193 449.00 | | 144 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 062.00 | 193 449.00 | | 144 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 758.00 | 3 747.00 | | 34 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 221.00 | 674 176.00 | | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 940.00 | 3 241 576.00 | 109 570.00 | 247 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 698.00 | 3 245 323.00 | 109 570.00 | 282 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 241 576.00 | 109 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558 299.00 | 558 299.00 | | 558 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 527.00 | 136 527.00 | | 136 527.00 |
UP Prêts | 1 729 159.00 | 1 729 159.00 | | 1 729 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 402 659.00 | 402 659.00 | | 402 659.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VC Groupe et associés | 18 769 164.00 | 18 769 164.00 | | 18 769 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 21 914 705.00 | 21 914 705.00 | | 21 914 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 246.00 | 180 246.00 | | 180 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099 781.00 | 21 099 781.00 | | 21 099 781.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 880 835.00 | 22 840 835.00 | | 22 880 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
ST Autres comptes | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
YT Sous‐traitance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 248.00 | | | 529 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 698.00 | | | 418 698.00 |