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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 656 159.00 | 240 000.00 | 416 159.00 | 656 159.00 |
AP Constructions | 3 051 910.00 | 1 817 455.00 | 1 234 455.00 | 3 051 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 4 387.00 | 2 113.00 | 6 500.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 285.00 | 4 223 419.00 | 2 813 866.00 | 7 037 285.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 023.00 | | 387 023.00 | 387 023.00 |
BZ Autres créances | 20 874 865.00 | 12 477 661.00 | 8 397 204.00 | 20 874 865.00 |
CF Disponibilités | 4 483 728.00 | | 4 483 728.00 | 4 483 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 787 463.00 | 12 477 661.00 | 13 309 802.00 | 25 787 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 824 748.00 | 16 701 080.00 | 16 123 668.00 | 32 824 748.00 |
CU Autres participations | 3 063 727.00 | 1 961 577.00 | 1 102 150.00 | 3 063 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 705.00 | | | 9 729 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DH Report à nouveau | -5 130 688.00 | | | -5 130 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 009 431.00 | | | 4 009 431.00 |
DL TOTAL (I) | 8 615 491.00 | | | 8 615 491.00 |
DP Provisions pour risques | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820 187.00 | | | 5 820 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 440.00 | | | 328 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 132.00 | | | 1 313 132.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 462 030.00 | | | 7 462 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 668.00 | | | 16 123 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 773 825.00 | | | 6 773 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 825.00 | | 385 825.00 | 385 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 825.00 | | 385 825.00 | 385 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 232.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 300 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 312 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 118 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 257 111.00 | | | 16 257 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 268 560.00 | | | 16 268 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 969.00 | | | 688 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 969.00 | | | 688 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 579 591.00 | | | 15 579 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451 556.00 | | | 1 451 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 696 340.00 | | | 17 696 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 908.00 | | | 13 686 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 009 431.00 | | | 4 009 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 254 943.00 | | 13 143 970.00 | 10 254 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 437 138.00 | 3 277 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 331 139.00 | 7 037 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 001.00 | 3 714 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 570.00 | | | 4 608 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601 373.00 | | 13 143 970.00 | 5 601 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 684.00 | 183 232.00 | 247 075.00 | 1 885 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 684.00 | 183 232.00 | 247 075.00 | 1 885 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 434 284.00 | 434 284.00 | 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 630 396.00 | 8 847 265.00 | | 3 630 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 013 466.00 | 9 300 056.00 | 434 284.00 | 6 013 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059 613.00 | 9 300 056.00 | 434 284.00 | 6 059 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 162.00 | 40 000.00 | 688 162.00 | 728 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 440.00 | 328 440.00 | | 328 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223 002.00 | 1 223 002.00 | | 1 223 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
UX Autres créances clients | 387 023.00 | 387 023.00 | | 387 023.00 |
VB T. V. A. | 291 799.00 | 291 799.00 | | 291 799.00 |
VC Groupe et associés | 20 550 234.00 | 20 550 234.00 | | 20 550 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VI Groupe et associés | 5 092 024.00 | 5 092 024.00 | | 5 092 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 475 876.00 | 21 261 888.00 | 213 989.00 | 21 475 876.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462 030.00 | 6 773 825.00 | 688 206.00 | 7 462 030.00 |