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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 791 280.00 | 240 000.00 | 551 260.00 | 791 280.00 |
AP Constructions | 3 850 433.00 | 1 617 991.00 | 2 232 442.00 | 3 850 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 437.00 | 4 063.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BF Prêts | 1 310 314.00 | | 1 310 314.00 | 1 310 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 399 137.00 | 1 980 627.00 | 9 417 510.00 | 11 399 137.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 591.00 | | 527 591.00 | 527 591.00 |
BZ Autres créances | 21 917 224.00 | 242 206.00 | 21 675 016.00 | 21 917 224.00 |
CF Disponibilités | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 309.00 | | 255 309.00 | 255 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 716 931.00 | 242 206.00 | 22 474 725.00 | 22 716 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 115 067.00 | 2 222 833.00 | 31 862 234.00 | 34 115 067.00 |
CU Autres participations | 5 388 174.00 | 120 200.00 | 5 267 974.00 | 5 388 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 705.00 | 9 729 705.00 | | 9 729 705.00 |
DH Report à nouveau | -495 640.00 | -500 544.00 | | -495 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 500.00 | 4 904.00 | | 636 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 870 565.00 | 9 234 066.00 | | 9 870 565.00 |
DP Provisions pour risques | 42 744.00 | 39 722.00 | | 42 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 744.00 | 39 722.00 | | 42 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 661 911.00 | 20 130 591.00 | | 21 661 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 744.00 | 292 218.00 | | 118 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 436.00 | 351 234.00 | | 51 436.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 166.00 | | 3 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 539.00 | 139 560.00 | | 143 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 978 928.00 | 20 913 769.00 | | 21 978 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 892 234.00 | 30 187 556.00 | | 31 892 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 973 610.00 | | 973 610.00 | 973 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 610.00 | | 973 610.00 | 973 610.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 751 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | 52 394.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 52 394.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 000.00 | 441 944.00 | | 525 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 13 842.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 022.00 | 1 192 217.00 | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 052.00 | 1 648 003.00 | | 528 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 021.00 | -1 596 808.00 | | -528 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 886.00 | 759 891.00 | | 618 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 014.00 | 6 423 457.00 | | 4 115 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 514.00 | 6 418 553.00 | | 3 478 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 400.00 | 4 904.00 | | 636 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 549 585.00 | | 66 087.00 | 13 549 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 217 505.00 | 30.00 | 6 704 924.00 | 2 217 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 217 505.00 | 30.00 | 11 398 137.00 | 2 217 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 648 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648 213.00 | | | 4 648 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856 372.00 | | 66 087.00 | 8 856 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 960.00 | 138 467.00 | | 1 481 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 960.00 | 138 467.00 | | 1 481 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 722.00 | 3 022.00 | | 39 722.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 206.00 | | | 242 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353 865.00 | 1 375 200.00 | 2 137 728.00 | 2 353 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393 587.00 | 1 378 222.00 | 2 127 718.00 | 2 393 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 751 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 162.00 | 888 182.00 | | 728 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 744.00 | 116 744.00 | | 118 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 539.00 | 143 539.00 | | 143 539.00 |
UP Prêts | 1 310 314.00 | 1 310 314.00 | | 1 310 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 527 591.00 | 527 591.00 | | 527 591.00 |
VB T. V. A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VC Groupe et associés | 21 733 271.00 | 21 733 271.00 | | 21 733 271.00 |
VI Groupe et associés | 20 933 749.00 | 20 933 749.00 | | 20 933 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 158.00 | 146 158.00 | | 146 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 309.00 | 255 309.00 | | 255 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 011 678.00 | 24 011 678.00 | | 24 011 678.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 996.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 978 826.00 | 21 838 926.00 | | 21 978 826.00 |