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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 791 280.00 | 240 000.00 | 551 280.00 | 791 280.00 |
AP Constructions | 3 810 789.00 | 1 746 254.00 | 2 064 535.00 | 3 810 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 086.00 | 3 413.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 548 179.00 | 4 132 410.00 | 6 415 769.00 | 10 548 179.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 945.00 | | 379 945.00 | 379 945.00 |
BZ Autres créances | 24 497 323.00 | 2 819 996.00 | 21 677 327.00 | 24 497 323.00 |
CF Disponibilités | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 308.00 | | 255 308.00 | 255 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 162 975.00 | 2 819 996.00 | 22 342 979.00 | 25 162 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 711 155.00 | 6 952 406.00 | 28 758 748.00 | 35 711 155.00 |
CU Autres participations | 5 388 174.00 | 1 943 070.00 | 3 445 104.00 | 5 388 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 705.00 | 9 729 705.00 | | 9 729 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DH Report à nouveau | 133 816.00 | -495 639.00 | | 133 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 595 817.00 | 636 499.00 | | -4 595 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 746.00 | 9 870 564.00 | | 5 274 746.00 |
DP Provisions pour risques | 46 146.00 | 42 743.00 | | 46 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 146.00 | 42 743.00 | | 46 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 920 692.00 | 21 661 911.00 | | 22 920 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 847.00 | 118 744.00 | | 198 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 349.00 | 51 435.00 | | 61 349.00 |
EA Autres dettes | 111 262.00 | 3 295.00 | | 111 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 702.00 | 143 539.00 | | 145 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 437 855.00 | 21 978 925.00 | | 23 437 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 758 748.00 | 31 892 234.00 | | 28 758 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 235.00 | | 655 235.00 | 655 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 235.00 | | 655 235.00 | 655 235.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 400 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 017 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 848.00 | 31.00 | | 60 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 378.00 | 528 051.00 | | 247 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 530.00 | -528 020.00 | | -186 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 212.00 | 618 886.00 | | 392 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 068.00 | 4 115 013.00 | | 2 139 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 886.00 | 3 478 514.00 | | 6 734 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 595 817.00 | 636 499.00 | | -4 595 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 398 136.00 | | | 11 398 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 314.00 | 5 894 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 957.00 | 10 548 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 642.00 | 4 608 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 5.00 | 5.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648 213.00 | | | 4 648 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704 923.00 | | | 6 704 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 427.00 | 136 769.00 | 7 856.00 | 1 620 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 427.00 | 136 769.00 | 7 856.00 | 1 620 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 743.00 | 3 402.00 | | 42 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 206.00 | 2 577 790.00 | | 242 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 406.00 | 4 600 660.00 | | 602 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 149.00 | 4 604 062.00 | | 645 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 400 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 162.00 | 688 162.00 | | 728 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 847.00 | 198 847.00 | | 198 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 702.00 | 145 702.00 | | 145 702.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 379 945.00 | 379 945.00 | | 379 945.00 |
VB T. V. A. | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VC Groupe et associés | 24 240 218.00 | 24 240 218.00 | | 24 240 218.00 |
VI Groupe et associés | 22 192 530.00 | 22 192 530.00 | | 22 192 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 675.00 | 226 675.00 | | 226 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 308.00 | 255 308.00 | | 255 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 633 818.00 | 25 633 816.00 | | 25 633 818.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 437 855.00 | 23 397 855.00 | | 23 437 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |