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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 791 280.00 | 240 000.00 | 551 280.00 | 791 280.00 |
AP Constructions | 3 810 789.00 | 1 881 947.00 | 1 928 841.00 | 3 810 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 736.00 | 2 763.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BF Prêts | 206 764.00 | 200 000.00 | 6 764.00 | 206 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 254 943.00 | 4 268 754.00 | 5 986 189.00 | 10 254 943.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 395.00 | | 385 395.00 | 385 395.00 |
BZ Autres créances | 19 385 134.00 | 3 630 396.00 | 15 754 738.00 | 19 385 134.00 |
CF Disponibilités | 2 233 105.00 | | 2 233 105.00 | 2 233 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 672.00 | | 141 672.00 | 141 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 145 360.00 | 3 630 396.00 | 18 514 964.00 | 22 145 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 400 304.00 | 7 899 150.00 | 24 501 153.00 | 32 400 304.00 |
CU Autres participations | 5 388 174.00 | 1 943 070.00 | 3 445 104.00 | 5 388 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 705.00 | 9 729 705.00 | | 9 729 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DH Report à nouveau | -4 462 001.00 | 133 816.00 | | -4 462 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 686.00 | -4 595 817.00 | | -668 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 059.00 | 5 274 746.00 | | 4 606 059.00 |
DP Provisions pour risques | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 416 341.00 | 22 920 692.00 | | 19 416 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 947.00 | 198 847.00 | | 81 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 932.00 | 61 349.00 | | 142 932.00 |
EA Autres dettes | 207 725.00 | 111 262.00 | | 207 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 848 947.00 | 23 437 855.00 | | 19 848 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 501 153.00 | 28 758 748.00 | | 24 501 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 615.00 | | 487 615.00 | 487 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 615.00 | | 487 615.00 | 487 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 790.00 | 392 212.00 | | 124 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 259.00 | 2 139 068.00 | | 1 559 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 946.00 | 6 734 886.00 | | 2 227 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 686.00 | -4 595 817.00 | | -668 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 548 179.00 | | 6 764.00 | 10 548 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 5 601 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 10 254 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 608 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 570.00 | | | 4 608 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894 609.00 | | 6 764.00 | 5 894 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 340.00 | 136 343.00 | | 1 749 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 340.00 | 136 343.00 | | 1 749 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 819 996.00 | 810 400.00 | | 2 819 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203 066.00 | 810 400.00 | | 5 203 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249 212.00 | 810 400.00 | | 5 249 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 810 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 162.00 | 728 162.00 | | 728 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 725.00 | 207 725.00 | | 207 725.00 |
UP Prêts | 206 764.00 | 206 764.00 | | 206 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 385 395.00 | 385 395.00 | | 385 395.00 |
VB T. V. A. | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VC Groupe et associés | 19 091 679.00 | 19 091 679.00 | | 19 091 679.00 |
VI Groupe et associés | 18 688 178.00 | 18 688 176.00 | | 18 688 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 711.00 | 240 711.00 | | 240 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 672.00 | 141 672.00 | | 141 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 120 207.00 | 20 120 207.00 | | 20 120 207.00 |
VW T.V.A. | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 848 947.00 | 19 848 947.00 | | 19 848 947.00 |