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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 460.00 | 1 790.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 27 963.00 | 20 916.00 | 7 047.00 | 27 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 636.00 | 1 271 800.00 | 196 837.00 | 1 468 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 160.00 | 609 332.00 | 299 828.00 | 909 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BF Prêts | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 766.00 | 2 195 254.00 | 2 214 513.00 | 4 409 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 937.00 | | 173 937.00 | 173 937.00 |
BN En cours de production de biens | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 502.00 | 2 226.00 | 3 102 276.00 | 3 104 502.00 |
BZ Autres créances | 349 599.00 | | 349 599.00 | 349 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 141.00 | | 921 141.00 | 921 141.00 |
CF Disponibilités | 959 962.00 | | 959 962.00 | 959 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 962.00 | 2 226.00 | 5 570 735.00 | 5 572 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 982 728.00 | 2 197 480.00 | 7 785 248.00 | 9 982 728.00 |
CU Autres participations | 1 953 477.00 | 250 000.00 | 1 703 477.00 | 1 953 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 052.00 | 1 276 052.00 | | 1 276 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 994.00 | 542 171.00 | | 1 041 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 859.00 | 659 823.00 | | 792 859.00 |
DK Provisions réglementées | 34 003.00 | 22 803.00 | | 34 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 908.00 | 2 940 849.00 | | 3 584 908.00 |
DP Provisions pour risques | 106 764.00 | 76 764.00 | | 106 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 764.00 | 76 764.00 | | 106 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 358.00 | 420 068.00 | | 300 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 98 400.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 293.00 | 121 823.00 | | 157 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 989.00 | 989 391.00 | | 1 503 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 164.00 | 2 042 002.00 | | 2 044 164.00 |
EA Autres dettes | 87 577.00 | 94 420.00 | | 87 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 576.00 | 3 766 104.00 | | 4 093 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 248.00 | 6 783 717.00 | | 7 785 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 637 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 650 615.00 | |
FM Production stockée | | | 5 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 788 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 107 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 773 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 283.00 | 60 194.00 | | 22 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 951.00 | 42 688.00 | | 55 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 668.00 | 17 507.00 | | -33 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 845.00 | 99 178.00 | | 99 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 381.00 | 226 728.00 | | 247 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 995 828.00 | 12 391 784.00 | | 11 995 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 202 969.00 | 11 731 961.00 | | 11 202 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 859.00 | 659 823.00 | | 792 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 978.00 | | 167 883.00 | 4 301 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 494.00 | 1 959 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 094.00 | 4 409 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 600.00 | 2 405 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 980.00 | | 101 380.00 | 2 336 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 003.00 | | 66 502.00 | 1 920 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 716.00 | 180 866.00 | 24 329.00 | 1 788 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 661.00 | 4 545.00 | | 38 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 056.00 | 176 321.00 | 24 329.00 | 1 750 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 803.00 | 11 200.00 | | 22 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 764.00 | 30 000.00 | | 76 764.00 |
6T Sur comptes clients | 5 495.00 | | 3 269.00 | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 495.00 | | 153 269.00 | 405 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 062.00 | 41 200.00 | 153 269.00 | 505 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 269.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 989.00 | 1 503 989.00 | | 1 503 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 230.00 | 695 230.00 | | 695 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 844.00 | 682 844.00 | | 682 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
UP Prêts | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 889.00 | | | 3 101 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 282.00 | 82 620.00 | 186 126.00 | 298 282.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -119 227.00 | | | -119 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
VP Divers | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 572.00 | 3 489 557.00 | 6 015.00 | 3 495 572.00 |
VW T.V.A. | 579 872.00 | 579 872.00 | | 579 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 283.00 | 3 720 621.00 | 186 126.00 | 3 936 283.00 |