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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 158.00 | 802.00 | 960.00 |
AP Constructions | 75 558.00 | 19 356.00 | 56 202.00 | 75 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 907.00 | 929 281.00 | 40 626.00 | 969 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 313.00 | 346 973.00 | 44 340.00 | 391 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 520.00 | 1 310 522.00 | 166 997.00 | 1 477 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 547.00 | | 251 547.00 | 251 547.00 |
BN En cours de production de biens | 640 027.00 | | 640 027.00 | 640 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 869.00 | 2 906.00 | 1 775 963.00 | 1 778 869.00 |
BZ Autres créances | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 787.00 | | 242 787.00 | 242 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 643.00 | 2 906.00 | 3 011 737.00 | 3 014 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 163.00 | 1 313 429.00 | 3 178 734.00 | 4 492 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 140.00 | 3 767 123.00 | | 1 017 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 690.00 | 255 017.00 | | -235 690.00 |
DK Provisions réglementées | 90 006.00 | 78 805.00 | | 90 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 456.00 | 4 540 945.00 | | 1 311 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 824.00 | 729 310.00 | | 42 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 118.00 | 53 868.00 | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 968.00 | 718 950.00 | | 734 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 921.00 | 1 488 953.00 | | 879 921.00 |
EA Autres dettes | 191 448.00 | 49 110.00 | | 191 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 278.00 | 3 040 191.00 | | 1 867 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 734.00 | 7 581 135.00 | | 3 178 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 308.00 | | 52 881.00 | 4 686 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 197 080.00 | 25 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261 669.00 | 1 477 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 893.00 | 15 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 697.00 | 1 436 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 648.00 | | 960.00 | 130 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 580.00 | | 26 893.00 | 2 358 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 080.00 | | 25 028.00 | 2 197 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 524.00 | 62 548.00 | 830 864.00 | 2 134 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 648.00 | 202.00 | 23 491.00 | 40 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 876.00 | 62 346.00 | 807 373.00 | 2 093 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 805.00 | 11 201.00 | | 78 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 805.00 | 11 201.00 | | 78 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 968.00 | 734 968.00 | | 734 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 921.00 | 879 921.00 | | 879 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 448.00 | 191 448.00 | | 191 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 869.00 | 1 778 869.00 | | 1 778 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 793.00 | 11 595.00 | 30 197.00 | 41 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 162.00 | | | 685 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 282.00 | 1 880 282.00 | 4 000.00 | 1 884 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 160.00 | 1 818 963.00 | 30 197.00 | 1 849 160.00 |