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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 810.00 | 440.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 29 522.00 | 18 964.00 | 10 558.00 | 29 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 144.00 | 1 472 887.00 | 129 256.00 | 1 602 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 677.00 | 774 386.00 | 135 292.00 | 909 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 146.00 | | 281 146.00 | 281 146.00 |
BF Prêts | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 129.00 | 2 340 319.00 | 2 488 810.00 | 4 829 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 046.00 | | 146 046.00 | 146 046.00 |
BN En cours de production de biens | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 485.00 | 4 426.00 | 2 376 060.00 | 2 380 485.00 |
BZ Autres créances | 165 808.00 | | 165 808.00 | 165 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 985 379.00 | | 985 379.00 | 985 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 742.00 | 4 426.00 | 4 191 316.00 | 4 195 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 871.00 | 2 344 745.00 | 6 680 127.00 | 9 024 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
CU Autres participations | 1 953 154.00 | 31 260.00 | 1 921 894.00 | 1 953 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 052.00 | 1 276 052.00 | | 1 276 052.00 |
DH Report à nouveau | 2 313 794.00 | 2 140 586.00 | | 2 313 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 278.00 | 423 207.00 | | 177 278.00 |
DK Provisions réglementées | 67 605.00 | 56 403.00 | | 67 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 728.00 | 4 336 249.00 | | 4 274 728.00 |
DP Provisions pour risques | 16 683.00 | 76 764.00 | | 16 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 683.00 | 76 764.00 | | 16 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 209.00 | 149 204.00 | | 95 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 911.00 | 227 499.00 | | 121 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 072.00 | 205 298.00 | | 127 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 968.00 | 591 908.00 | | 620 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 276.00 | 1 634 333.00 | | 1 346 276.00 |
EA Autres dettes | 77 279.00 | 71 700.00 | | 77 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 715.00 | 2 879 942.00 | | 2 388 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 127.00 | 7 292 954.00 | | 6 680 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 924.00 | | | 2 202 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 524 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 527 550.00 | |
FM Production stockée | | | -43 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 532 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 875 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 8 167.00 | | 26 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 080.00 | 5 500.00 | | 60 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 747.00 | 13 667.00 | | 86 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 240.00 | 21 240.00 | | 46 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 778.00 | 7 048.00 | | 10 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 201.00 | 11 200.00 | | 11 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 219.00 | 39 488.00 | | 68 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 528.00 | -25 822.00 | | 18 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 172 651.00 | 10 502 444.00 | | 9 172 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 373.00 | 10 079 237.00 | | 8 995 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 278.00 | 423 207.00 | | 177 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 076.00 | 2 237 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 334.00 | 2 548 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 303.00 | | 55 194.00 | 2 580 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 892.00 | | 283 888.00 | 1 978 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 613.00 | 152 002.00 | 76 556.00 | 2 233 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 372.00 | 450.00 | | 42 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 241.00 | 151 552.00 | 76 556.00 | 2 191 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 403.00 | 11 201.00 | | 56 403.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 764.00 | | 60 080.00 | 76 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 167.00 | 11 201.00 | 60 080.00 | 133 167.00 |
UG ‐ Financières | | 11 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 968.00 | 620 968.00 | | 620 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 276.00 | 1 346 276.00 | | 1 346 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 190.00 | 199 190.00 | | 199 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 146.00 | | 281 146.00 | 281 146.00 |
UP Prêts | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 485.00 | 2 375 238.00 | 5 247.00 | 2 380 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 992.00 | 35 272.00 | 58 719.00 | 93 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 808.00 | 165 808.00 | | 165 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 757.00 | 2 578 960.00 | 289 798.00 | 2 868 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 643.00 | 2 202 924.00 | 58 719.00 | 2 261 643.00 |