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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 85 189.00 | 23 172.00 | 62 017.00 | 85 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 899.00 | 1 317 016.00 | 108 884.00 | 1 425 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 492.00 | 753 688.00 | 93 804.00 | 847 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 242 562.00 | | 242 562.00 | 242 562.00 |
BF Prêts | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 308.00 | 2 134 524.00 | 2 551 784.00 | 4 686 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 950.00 | | 192 950.00 | 192 950.00 |
BN En cours de production de biens | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 255.00 | 5 001.00 | 2 674 254.00 | 2 679 255.00 |
BZ Autres créances | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 776 342.00 | | 776 342.00 | 776 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 352.00 | 5 001.00 | 5 029 351.00 | 5 034 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 720 660.00 | 2 139 525.00 | 7 581 135.00 | 9 720 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
CU Autres participations | 1 953 392.00 | | 1 953 392.00 | 1 953 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 767 123.00 | 1 276 052.00 | | 3 767 123.00 |
DH Report à nouveau | | 2 313 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 017.00 | 177 278.00 | | 255 017.00 |
DK Provisions réglementées | 78 805.00 | 67 605.00 | | 78 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 945.00 | 4 274 728.00 | | 4 540 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 310.00 | 95 209.00 | | 729 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 868.00 | 127 072.00 | | 53 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 950.00 | 620 968.00 | | 718 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 953.00 | 1 346 276.00 | | 1 488 953.00 |
EA Autres dettes | 49 110.00 | 77 279.00 | | 49 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 191.00 | 2 388 715.00 | | 3 040 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 135.00 | 6 680 127.00 | | 7 581 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 094.00 | 2 202 924.00 | | 2 900 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 611 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 613 676.00 | |
FM Production stockée | | | 66 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 708 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 200.00 | 26 667.00 | | 108 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 683.00 | 60 080.00 | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 883.00 | 86 747.00 | | 124 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 487.00 | 46 240.00 | | 28 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | 10 778.00 | | 1 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 200.00 | 11 201.00 | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 177.00 | 68 219.00 | | 41 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 707.00 | 18 528.00 | | 83 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 355.00 | 9 172 651.00 | | 8 907 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652 339.00 | 8 995 373.00 | | 8 652 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 017.00 | 177 278.00 | | 255 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 130.00 | | 189 417.00 | 4 829 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 862.00 | 2 197 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 238.00 | 4 686 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 614.00 | 130 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 762.00 | 2 358 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 262.00 | | 90 000.00 | 43 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 164.00 | | 99 179.00 | 2 548 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 705.00 | | 238.00 | 2 237 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 060.00 | 108 531.00 | 283 067.00 | 2 309 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 822.00 | 440.00 | 2 614.00 | 42 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 238.00 | 108 091.00 | 280 453.00 | 2 266 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 605.00 | 11 200.00 | | 67 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 605.00 | 11 200.00 | | 67 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 950.00 | 718 950.00 | | 718 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 953.00 | 1 488 953.00 | | 1 488 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 562.00 | | 242 562.00 | 242 562.00 |
UP Prêts | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 255.00 | 2 679 255.00 | | 2 679 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 755.00 | 641 527.00 | 86 229.00 | 727 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 044.00 | | | 657 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 177.00 | 2 818 489.00 | 243 688.00 | 3 062 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 323.00 | 2 900 094.00 | 86 229.00 | 2 986 323.00 |