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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 910.00 | 1 340.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 29 523.00 | 13 224.00 | 16 299.00 | 29 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 605.00 | 1 347 558.00 | 205 047.00 | 1 552 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 532.00 | 704 380.00 | 247 152.00 | 951 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
BF Prêts | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 300.00 | 2 108 816.00 | 2 476 483.00 | 4 585 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
BN En cours de production de biens | 246 462.00 | | 246 462.00 | 246 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 152.00 | 9 868.00 | 3 160 284.00 | 3 170 152.00 |
BZ Autres créances | 422 217.00 | | 422 217.00 | 422 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 904.00 | | 869 904.00 | 869 904.00 |
CF Disponibilités | 204 272.00 | | 204 272.00 | 204 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 535.00 | 9 868.00 | 5 053 667.00 | 5 063 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 648 834.00 | 2 118 684.00 | 7 530 150.00 | 9 648 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
CU Autres participations | 1 953 400.00 | | 1 953 400.00 | 1 953 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 052.00 | 1 276 052.00 | | 1 276 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 853.00 | 1 041 994.00 | | 1 594 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 734.00 | 792 859.00 | | 795 734.00 |
DK Provisions réglementées | 45 203.00 | 34 003.00 | | 45 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 842.00 | 3 584 908.00 | | 4 151 842.00 |
DP Provisions pour risques | 82 264.00 | 106 764.00 | | 82 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 264.00 | 106 764.00 | | 82 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 895.00 | 300 358.00 | | 209 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 697.00 | 157 293.00 | | 171 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 383.00 | 1 503 989.00 | | 953 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 108.00 | 2 044 164.00 | | 1 900 108.00 |
EA Autres dettes | 60 960.00 | 87 577.00 | | 60 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 045.00 | 4 093 576.00 | | 3 296 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 150.00 | 7 785 248.00 | | 7 530 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 240.00 | 3 720 621.00 | | 2 969 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | 1 812.00 | | 1 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 244 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 252 567.00 | |
FM Production stockée | | | 218 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 557 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 908 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 519.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 889 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 22 283.00 | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 625.00 | 55 951.00 | | 41 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 125.00 | -33 668.00 | | -10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 883.00 | 247 381.00 | | 126 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 734.00 | 11 995 828.00 | | 11 902 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 000.00 | 11 202 969.00 | | 11 107 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 734.00 | 792 859.00 | | 795 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 766.00 | | 200 540.00 | 4 409 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 692.00 | 2 006 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 006.00 | 4 585 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 314.00 | 2 533 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 760.00 | | 138 213.00 | 2 405 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 011.00 | | 62 327.00 | 1 959 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 254.00 | 173 877.00 | 10 314.00 | 1 945 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 205.00 | 450.00 | | 43 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 048.00 | 173 427.00 | 10 314.00 | 1 902 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 003.00 | 11 200.00 | | 34 003.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 764.00 | 5 500.00 | 30 000.00 | 106 764.00 |
6T Sur comptes clients | 2 226.00 | 7 642.00 | | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 226.00 | 7 642.00 | 250 000.00 | 252 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 993.00 | 24 342.00 | 280 000.00 | 392 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 642.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 700.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 383.00 | 953 383.00 | | 953 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 495.00 | 564 495.00 | | 564 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 576.00 | 700 576.00 | | 700 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
UP Prêts | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 512.00 | | | 3 159 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 812.00 | 52 705.00 | 155 107.00 | 207 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 757.00 | | | 299 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VP Divers | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 511.00 | 3 668 115.00 | 13 397.00 | 3 681 511.00 |
VW T.V.A. | 550 073.00 | 550 073.00 | | 550 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 347.00 | 2 969 240.00 | 155 107.00 | 3 124 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |