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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 360.00 | 890.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 29 523.00 | 16 094.00 | 13 429.00 | 29 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 440.00 | 1 423 216.00 | 152 224.00 | 1 575 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 341.00 | 751 931.00 | 223 410.00 | 975 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BF Prêts | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 602 458.00 | 2 233 614.00 | 2 368 844.00 | 4 602 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 071.00 | | 136 071.00 | 136 071.00 |
BN En cours de production de biens | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 865.00 | 4 952.00 | 2 473 913.00 | 2 478 865.00 |
BZ Autres créances | 300 892.00 | | 300 892.00 | 300 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 505.00 | | 910 505.00 | 910 505.00 |
CF Disponibilités | 990 050.00 | | 990 050.00 | 990 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 062.00 | 4 952.00 | 4 924 111.00 | 4 929 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 531 520.00 | 2 238 566.00 | 7 292 954.00 | 9 531 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
CU Autres participations | 1 953 154.00 | | 1 953 154.00 | 1 953 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 052.00 | 1 276 052.00 | | 1 276 052.00 |
DH Report à nouveau | 2 140 586.00 | 1 594 853.00 | | 2 140 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 207.00 | 795 734.00 | | 423 207.00 |
DK Provisions réglementées | 56 403.00 | 45 203.00 | | 56 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 249.00 | 4 151 842.00 | | 4 336 249.00 |
DP Provisions pour risques | 76 764.00 | 82 264.00 | | 76 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 764.00 | 82 264.00 | | 76 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 204.00 | 209 895.00 | | 149 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 499.00 | | | 227 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 298.00 | 171 697.00 | | 205 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 908.00 | 953 383.00 | | 591 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 333.00 | 1 900 108.00 | | 1 634 333.00 |
EA Autres dettes | 71 700.00 | 60 960.00 | | 71 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 942.00 | 3 296 045.00 | | 2 879 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 954.00 | 7 530 150.00 | | 7 292 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 707.00 | 2 969 240.00 | | 2 580 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | 1 907.00 | | 1 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 353 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 355 226.00 | |
FM Production stockée | | | -173 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 262 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 657 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 836.00 | |
GE Autres charges | | | 21 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 983 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | 31 500.00 | | 13 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 488.00 | 41 625.00 | | 39 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 822.00 | -10 125.00 | | -25 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 078.00 | 126 883.00 | | 34 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 444.00 | 11 902 734.00 | | 10 502 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 079 237.00 | 11 107 000.00 | | 10 079 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 207.00 | 795 734.00 | | 423 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 300.00 | | 116 476.00 | 4 585 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 232.00 | 1 978 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 318.00 | 4 602 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 733.00 | 43 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 353.00 | 2 580 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 659.00 | | 101 998.00 | 2 533 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 645.00 | | 14 478.00 | 2 006 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 816.00 | 174 836.00 | 50 038.00 | 2 108 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 655.00 | 450.00 | 1 733.00 | 43 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 161.00 | 174 386.00 | 48 305.00 | 2 065 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 203.00 | 11 200.00 | | 45 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 264.00 | | 5 500.00 | 82 264.00 |
6T Sur comptes clients | 9 868.00 | | 4 916.00 | 9 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 868.00 | | 4 916.00 | 9 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 335.00 | 11 200.00 | 10 416.00 | 137 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 200.00 | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 908.00 | 591 908.00 | | 591 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 528.00 | 495 528.00 | | 495 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 180.00 | 559 180.00 | | 559 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
UP Prêts | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 528.00 | 2 473 528.00 | | 2 473 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 578.00 | 53 641.00 | 93 937.00 | 147 578.00 |
VI Groupe et associés | 227 499.00 | 227 499.00 | | 227 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 623.00 | 223 623.00 | | 223 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 859.00 | 2 818 419.00 | 26 441.00 | 2 844 859.00 |
VW T.V.A. | 470 920.00 | 470 920.00 | | 470 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 644.00 | 2 580 707.00 | 93 937.00 | 2 674 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 100.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 109.00 | | 101.00 |