| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 406.00 | 73 007.00 | 28 399.00 | 101 406.00 |
AN Terrains | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
AP Constructions | 5 042 992.00 | 3 233 022.00 | 1 809 970.00 | 5 042 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 036.00 | 791 035.00 | 412 001.00 | 1 203 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 969.00 | 639 411.00 | 222 558.00 | 861 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 356.00 | 4 736 475.00 | 2 639 881.00 | 7 376 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
BP En cours de production de services | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
BT Marchandises | 10 408 288.00 | 284 938.00 | 10 123 350.00 | 10 408 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 529.00 | | 521 529.00 | 521 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 814.00 | 43 374.00 | 1 955 440.00 | 1 998 814.00 |
BZ Autres créances | 1 509 756.00 | | 1 509 756.00 | 1 509 756.00 |
CF Disponibilités | 733 671.00 | | 733 671.00 | 733 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 252.00 | | 139 252.00 | 139 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 478 431.00 | 328 312.00 | 15 150 119.00 | 15 478 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 854 787.00 | 5 064 787.00 | 17 790 000.00 | 22 854 787.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 674 065.00 | 2 590 587.00 | | 2 674 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 416.00 | 83 478.00 | | 134 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 943.00 | 91 327.00 | | 67 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 425.00 | 3 865 392.00 | | 3 976 425.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 140.00 | 4 154 598.00 | | 4 053 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 927.00 | 338 718.00 | | 408 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 108.00 | 5 893 129.00 | | 8 165 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 308.00 | 839 416.00 | | 827 308.00 |
EA Autres dettes | 354 092.00 | 220 588.00 | | 354 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 808 575.00 | 11 446 448.00 | | 13 808 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 790 000.00 | 15 316 841.00 | | 17 790 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 810 534.00 | 8 249 489.00 | | 12 810 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 845.00 | 507 822.00 | | 715 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 592 254.00 | | 28 592 254.00 | 28 592 254.00 |
FG Production vendue services | 9 026 483.00 | | 9 026 483.00 | 9 026 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 618 737.00 | | 37 618 737.00 | 37 618 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 952 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 673 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 793 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 244.00 | |
GE Autres charges | | | 14 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 728 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 729.00 | 53 123.00 | | 67 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | 9.00 | | 7 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 984.00 | 23 630.00 | | 25 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 040.00 | 23 639.00 | | 33 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 504.00 | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060.00 | 9 147.00 | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 751.00 | 9 651.00 | | 7 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 289.00 | 13 988.00 | | 25 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 133.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 018 336.00 | 37 197 414.00 | | 38 018 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 883 920.00 | 37 113 936.00 | | 37 883 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 416.00 | 83 478.00 | | 134 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 017.00 | | 241 301.00 | 7 275 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 961.00 | 7 376 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944.00 | 154 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 017.00 | 7 184 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 139.00 | | 9 536.00 | 146 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 092 480.00 | | 230 565.00 | 7 092 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 398.00 | | 1 200.00 | 36 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 126.00 | 509 320.00 | 137 971.00 | 4 365 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 864.00 | 30 087.00 | 944.00 | 43 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321 261.00 | 479 233.00 | 137 026.00 | 4 321 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 797.00 | 284 938.00 | 188 797.00 | 188 797.00 |
6T Sur comptes clients | 37 784.00 | 8 306.00 | 2 716.00 | 37 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 581.00 | 293 244.00 | 191 513.00 | 226 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 581.00 | 293 244.00 | 191 513.00 | 231 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 244.00 | 191 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 108.00 | 8 165 108.00 | | 8 165 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 571.00 | 458 571.00 | | 458 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 312.00 | 284 312.00 | | 284 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 092.00 | 354 092.00 | | 354 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 838.00 | | | 1 932 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
VB T. V. A. | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
VC Groupe et associés | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 181.00 | 726 181.00 | | 726 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 959.00 | 2 328 918.00 | 998 041.00 | 3 326 959.00 |
VI Groupe et associés | 408 927.00 | 408 927.00 | | 408 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 927.00 | | | 408 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 277.00 | | | 131 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 567.00 | | | 982 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 820.00 | 3 647 822.00 | 17 998.00 | 3 665 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 808 575.00 | 12 810 534.00 | 998 041.00 | 13 808 575.00 |