| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 969.00 | 101 255.00 | 9 714.00 | 110 969.00 |
AN Terrains | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
AP Constructions | 5 980 404.00 | 3 725 933.00 | 2 254 471.00 | 5 980 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 266.00 | 1 049 433.00 | 221 833.00 | 1 271 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 769.00 | 791 864.00 | 238 905.00 | 1 030 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 569 361.00 | 5 668 485.00 | 2 900 876.00 | 8 569 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
BP En cours de production de services | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
BT Marchandises | 9 579 866.00 | 352 425.00 | 9 227 441.00 | 9 579 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691 621.00 | | 691 621.00 | 691 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 421.00 | 56 370.00 | 2 264 050.00 | 2 320 421.00 |
BZ Autres créances | 1 312 780.00 | | 1 312 780.00 | 1 312 780.00 |
CF Disponibilités | 227 059.00 | | 227 059.00 | 227 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 754.00 | | 115 754.00 | 115 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 367 611.00 | 408 795.00 | 13 958 816.00 | 14 367 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 936 972.00 | 6 077 280.00 | 16 859 692.00 | 22 936 972.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 961 476.00 | 2 808 481.00 | | 2 961 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 027.00 | 152 994.00 | | 147 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 176.00 | 44 560.00 | | 21 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 679.00 | 4 106 035.00 | | 4 229 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747 686.00 | 3 169 205.00 | | 3 747 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 776.00 | 452 836.00 | | 504 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 876.00 | 6 938 536.00 | | 7 332 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 037.00 | 761 717.00 | | 797 037.00 |
EA Autres dettes | 247 639.00 | 361 229.00 | | 247 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 630 013.00 | 11 683 523.00 | | 12 630 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 859 692.00 | 15 789 558.00 | | 16 859 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 707 629.00 | 11 100 287.00 | | 11 707 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 799.00 | 59 584.00 | | 350 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 087 067.00 | | 30 087 067.00 | 30 087 067.00 |
FG Production vendue services | 8 926 581.00 | | 8 926 581.00 | 8 926 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 013 648.00 | | 39 013 648.00 | 39 013 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 445 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 301 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 672.00 | |
GE Autres charges | | | 11 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 196 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 759.00 | 60 843.00 | | 44 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | 862.00 | | 12 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 684.00 | 25 184.00 | | 35 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 283.00 | 26 045.00 | | 48 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 14 305.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 158.00 | 7 813.00 | | 11 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 383.00 | 22 118.00 | | 13 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 900.00 | 3 927.00 | | 34 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 252.00 | -10 472.00 | | -7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 524 640.00 | 39 604 222.00 | | 39 524 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 377 613.00 | 39 451 227.00 | | 39 377 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 027.00 | 152 994.00 | | 147 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 637 098.00 | | 969 377.00 | 7 637 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 114.00 | 8 569 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 114.00 | 8 358 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 547.00 | | 7 747.00 | 156 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433 953.00 | | 961 630.00 | 7 433 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203 916.00 | 489 496.00 | 24 927.00 | 5 203 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 192.00 | 4 063.00 | | 97 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106 724.00 | 485 433.00 | 24 927.00 | 5 106 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 263 765.00 | 352 425.00 | 263 765.00 | 263 765.00 |
6T Sur comptes clients | 50 699.00 | 7 247.00 | 1 576.00 | 50 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 464.00 | 359 672.00 | 265 341.00 | 314 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 464.00 | 359 672.00 | 265 341.00 | 314 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 672.00 | 265 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 876.00 | 7 332 876.00 | | 7 332 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 343.00 | 453 343.00 | | 453 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 069.00 | 284 069.00 | | 284 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 639.00 | 247 639.00 | | 247 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 059.00 | 2 245 059.00 | | 2 245 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VB T. V. A. | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 211.00 | 362 211.00 | | 362 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 385 475.00 | 2 463 090.00 | 922 385.00 | 3 385 475.00 |
VI Groupe et associés | 504 776.00 | 504 776.00 | | 504 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484 836.00 | | | 8 484 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 245.00 | 139 245.00 | | 139 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 922.00 | 1 064 922.00 | | 1 064 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 953.00 | 3 748 955.00 | 26 998.00 | 3 775 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 630 014.00 | 11 707 629.00 | 922 385.00 | 12 630 014.00 |