| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 878.00 | 31 388.00 | 1 490.00 | 32 878.00 |
AH Fonds commercial | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 951.00 | 113 986.00 | 32 965.00 | 146 951.00 |
AN Terrains | 206 031.00 | | 206 031.00 | 206 031.00 |
AP Constructions | 8 655 918.00 | 5 590 928.00 | 3 064 990.00 | 8 655 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 510.00 | 1 534 654.00 | 217 856.00 | 1 752 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 480.00 | 1 373 602.00 | 671 878.00 | 2 045 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 045 390.00 | 8 644 557.00 | 4 400 832.00 | 13 045 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 417.00 | | 123 417.00 | 123 417.00 |
BP En cours de production de services | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
BT Marchandises | 18 392 173.00 | 318 593.00 | 18 073 580.00 | 18 392 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769 886.00 | | 769 886.00 | 769 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 131.00 | 80 631.00 | 823 500.00 | 904 131.00 |
BZ Autres créances | 2 369 638.00 | | 2 369 638.00 | 2 369 638.00 |
CF Disponibilités | 2 952 386.00 | | 2 952 386.00 | 2 952 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 077.00 | | 220 077.00 | 220 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 852 129.00 | 399 224.00 | 25 452 904.00 | 25 852 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 897 518.00 | 9 043 782.00 | 29 853 737.00 | 38 897 518.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 878 300.00 | 699 235.00 | | 878 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 268 010.00 | 3 108 505.00 | | 3 268 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 466.00 | 159 507.00 | | 196 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 583.00 | 16 568.00 | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 291.00 | 5 562 554.00 | | 6 059 291.00 |
DP Provisions pour risques | 43 880.00 | 30 240.00 | | 43 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 880.00 | 30 240.00 | | 43 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 906 757.00 | 9 012 875.00 | | 13 906 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 963.00 | 879 441.00 | | 799 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 289.00 | 14 092 735.00 | | 6 891 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 489.00 | 1 477 984.00 | | 1 379 489.00 |
EA Autres dettes | 371 069.00 | 339 471.00 | | 371 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 000.00 | 233 906.00 | | 402 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 750 566.00 | 26 036 412.00 | | 23 750 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 853 737.00 | 31 629 206.00 | | 29 853 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 750 566.00 | 26 036 412.00 | | 23 750 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 177.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 878 300.00 | 699 235.00 | | 878 300.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 801 398.00 | 638 244.00 | | 801 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 949 794.00 | 32 455 789.00 | 52 405 583.00 | 19 949 794.00 |
FD Production vendue biens | 90 394.00 | | 90 394.00 | 90 394.00 |
FG Production vendue services | 14 219 281.00 | 1 140 536.00 | 15 359 817.00 | 14 219 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 259 470.00 | 33 596 325.00 | 67 855 794.00 | 34 259 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 378 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 164 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 640 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 459.00 | |
GE Autres charges | | | 20 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 169 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 682.00 | 52 470.00 | | 34 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 315.00 | 29 939.00 | | 94 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 854.00 | 139 790.00 | | 37 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 409.00 | 169 729.00 | | 162 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 284.00 | 12 229.00 | | 83 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 212.00 | 109 024.00 | | 40 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 496.00 | 121 253.00 | | 123 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 913.00 | 48 475.00 | | 38 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 603.00 | 191 844.00 | | 229 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 408 585.00 | 44 861 113.00 | | 38 408 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 212 120.00 | 44 701 605.00 | | 38 212 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 466.00 | 159 507.00 | | 196 466.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 801 398.00 | 638 244.00 | | 801 398.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 801 398.00 | 638 244.00 | | 801 398.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 422 145.00 | | 201 642.00 | 8 422 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 690.00 | 8 589 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 690.00 | 8 380 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 734.00 | | 32 797.00 | 128 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 246 814.00 | | 168 846.00 | 8 246 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845 492.00 | 442 782.00 | 21 169.00 | 5 845 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 168.00 | 6 072.00 | | 99 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746 323.00 | 436 710.00 | 21 169.00 | 5 746 323.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 261 499.00 | 216 470.00 | 261 499.00 | 261 499.00 |
6T Sur comptes clients | 57 324.00 | 6 649.00 | 1 391.00 | 57 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 823.00 | 223 119.00 | 262 890.00 | 318 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 823.00 | 223 119.00 | 262 890.00 | 318 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 119.00 | 262 890.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182 640.00 | 6 182 640.00 | | 6 182 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 675.00 | 284 675.00 | | 284 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 963.00 | 205 963.00 | | 205 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 191.00 | 162 191.00 | | 162 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 796.00 | 1 913 796.00 | | 1 913 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VB T. V. A. | 155 427.00 | 155 427.00 | | 155 427.00 |
VC Groupe et associés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 626.00 | 1 657 626.00 | | 1 657 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 230.00 | 3 513 479.00 | 265 416.00 | 4 066 230.00 |
VI Groupe et associés | 448 971.00 | 448 971.00 | | 448 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 918.00 | 1 156 918.00 | | 1 156 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 866.00 | 3 455 868.00 | 26 998.00 | 3 482 866.00 |
VW T.V.A. | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 464 606.00 | 12 911 855.00 | 265 416.00 | 13 464 606.00 |