| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 255.00 | 43 123.00 | 2 132.00 | 45 255.00 |
AH Fonds commercial | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 981.00 | 123 535.00 | 62 445.00 | 185 981.00 |
AN Terrains | 206 031.00 | | 206 031.00 | 206 031.00 |
AP Constructions | 4 942 508.00 | 3 536 510.00 | 1 405 998.00 | 4 942 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 844.00 | 1 622 857.00 | 223 987.00 | 1 846 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 152 245.00 | 4 254 914.00 | 1 897 331.00 | 6 152 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 575 335.00 | 9 580 940.00 | 3 994 395.00 | 13 575 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 616.00 | | 155 616.00 | 155 616.00 |
BP En cours de production de services | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
BT Marchandises | 16 323 616.00 | 243 608.00 | 16 080 008.00 | 16 323 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766 637.00 | | 766 637.00 | 766 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 098.00 | 86 751.00 | 2 904 348.00 | 2 991 098.00 |
BZ Autres créances | 2 622 426.00 | | 2 622 426.00 | 2 622 426.00 |
CF Disponibilités | 1 746 795.00 | | 1 746 795.00 | 1 746 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 565.00 | | 240 565.00 | 240 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 014 290.00 | 330 359.00 | 24 683 931.00 | 25 014 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 589 624.00 | 9 911 298.00 | 28 678 326.00 | 38 589 624.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 951 671.00 | 878 300.00 | | 951 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 873 394.00 | 3 268 010.00 | | 3 873 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 832.00 | 196 466.00 | | -65 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 135.00 | 11 583.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 6 344 643.00 | 6 059 291.00 | | 6 344 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 823 907.00 | 13 906 757.00 | | 7 823 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 209.00 | 799 963.00 | | 780 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933 475.00 | 9 578 604.00 | | 11 933 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 580.00 | 1 379 489.00 | | 1 281 580.00 |
EA Autres dettes | 230 685.00 | 371 069.00 | | 230 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 828.00 | 402 000.00 | | 283 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 333 683.00 | 26 437 881.00 | | 22 333 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 678 326.00 | 32 541 052.00 | | 28 678 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 333 683.00 | 23 750 566.00 | | 22 333 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 413 443.00 | 801 398.00 | | 413 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 088 755.00 | 8 678 995.00 | 57 767 750.00 | 49 088 755.00 |
FD Production vendue biens | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
FG Production vendue services | 7 494 476.00 | 241 197.00 | 7 735 673.00 | 7 494 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 608 917.00 | 8 920 192.00 | 65 529 109.00 | 56 608 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 295 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 712 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 013 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 170 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 726.00 | |
GE Autres charges | | | 16 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 670 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 802.00 | 103 183.00 | | 219 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 263.00 | 94 315.00 | | 73 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 733.00 | 37 854.00 | | 20 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 996.00 | 162 409.00 | | 93 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 83 284.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 150.00 | 40 212.00 | | 12 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 960.00 | 123 496.00 | | 13 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 036.00 | 38 913.00 | | 80 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 616.00 | 229 603.00 | | 163 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 705 772.00 | 37 796 523.00 | | 38 705 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 771 604.00 | 37 600 057.00 | | 38 771 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 832.00 | 196 466.00 | | -65 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 904.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 413 443.00 | 801 398.00 | | 413 443.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 589 098.00 | | 213 258.00 | 8 589 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 37 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 551.00 | 8 782 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 401.00 | 8 536 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 531.00 | | 47 775.00 | 161 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380 969.00 | | 165 483.00 | 8 380 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267 105.00 | 411 930.00 | 10 400.00 | 6 267 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 241.00 | 18 294.00 | | 105 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161 864.00 | 393 636.00 | 10 400.00 | 6 161 864.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 216 470.00 | 117 887.00 | 216 470.00 | 216 470.00 |
6T Sur comptes clients | 62 582.00 | 5 659.00 | 2 829.00 | 62 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 052.00 | 123 546.00 | 219 299.00 | 279 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 052.00 | 123 546.00 | 219 299.00 | 279 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 546.00 | 219 299.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971 479.00 | 6 971 479.00 | | 6 971 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 448.00 | 272 448.00 | | 272 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 311.00 | 144 311.00 | | 144 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 268.00 | 183 268.00 | | 183 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 828.00 | 180 828.00 | | 180 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 729.00 | 1 694 729.00 | | 1 694 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VB T. V. A. | 208 953.00 | 208 953.00 | | 208 953.00 |
VC Groupe et associés | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 739.00 | 1 422 739.00 | | 1 422 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 747.00 | 185 349.00 | 960 828.00 | 1 392 747.00 |
VI Groupe et associés | 442 084.00 | 442 084.00 | | 442 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540 148.00 | | | 2 540 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 638.00 | 1 315 638.00 | | 1 315 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 435.00 | 3 557 587.00 | 17 848.00 | 3 575 435.00 |
VW T.V.A. | 205 731.00 | 205 731.00 | | 205 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 869.00 | 10 051 471.00 | 960 828.00 | 11 258 869.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |