| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 409.00 | 99 168.00 | 6 241.00 | 105 409.00 |
AN Terrains | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
AP Constructions | 5 950 067.00 | 3 909 004.00 | 2 041 063.00 | 5 950 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 875.00 | 1 029 385.00 | 142 490.00 | 1 171 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 841.00 | 807 934.00 | 240 906.00 | 1 048 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 422 145.00 | 5 845 492.00 | 2 576 654.00 | 8 422 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 074.00 | | 68 074.00 | 68 074.00 |
BP En cours de production de services | 233 610.00 | | 233 610.00 | 233 610.00 |
BT Marchandises | 9 806 694.00 | 261 499.00 | 9 545 195.00 | 9 806 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 555.00 | | 579 555.00 | 579 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 735.00 | 57 324.00 | 2 594 412.00 | 2 651 735.00 |
BZ Autres créances | 1 298 803.00 | | 1 298 803.00 | 1 298 803.00 |
CF Disponibilités | 588 334.00 | | 588 334.00 | 588 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 164.00 | | 134 164.00 | 134 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 360 969.00 | 318 823.00 | 15 042 147.00 | 15 360 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 783 115.00 | 6 164 314.00 | 17 618 800.00 | 23 783 115.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 108 502.00 | 2 961 476.00 | | 3 108 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507.00 | 147 027.00 | | 159 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 614.00 | 21 176.00 | | 12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380 624.00 | 4 229 679.00 | | 4 380 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287 931.00 | 3 747 686.00 | | 3 287 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 284.00 | 504 776.00 | | 483 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432 727.00 | 7 332 876.00 | | 8 432 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 518.00 | 797 037.00 | | 856 518.00 |
EA Autres dettes | 177 718.00 | 247 639.00 | | 177 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 238 177.00 | 12 630 013.00 | | 13 238 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 618 800.00 | 16 859 692.00 | | 17 618 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 033 222.00 | 11 707 629.00 | | 12 033 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | 350 799.00 | | 2 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 845 498.00 | | 35 845 498.00 | 35 845 498.00 |
FG Production vendue services | 8 367 216.00 | | 8 367 216.00 | 8 367 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 212 714.00 | | 44 212 714.00 | 44 212 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 679 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 429 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 417 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 470.00 | 44 759.00 | | 52 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 247.00 | 12 600.00 | | 26 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 662.00 | 35 684.00 | | 124 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 909.00 | 48 283.00 | | 150 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 2 225.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 928.00 | 11 158.00 | | 106 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 563.00 | 13 383.00 | | 108 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 346.00 | 34 900.00 | | 42 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 410.00 | -7 252.00 | | -2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 861 113.00 | 39 524 640.00 | | 44 861 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 701 605.00 | 39 377 613.00 | | 44 701 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 507.00 | 147 027.00 | | 159 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 569 361.00 | | 247 768.00 | 8 569 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 983.00 | 8 422 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 398.00 | 128 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 585.00 | 8 246 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 294.00 | | 1 838.00 | 164 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358 469.00 | | 245 930.00 | 8 358 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 668 485.00 | 476 152.00 | 299 145.00 | 5 668 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 255.00 | 4 102.00 | 6 189.00 | 101 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567 230.00 | 472 050.00 | 292 957.00 | 5 567 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352 425.00 | 261 499.00 | 352 425.00 | 352 425.00 |
6T Sur comptes clients | 56 370.00 | 5 711.00 | 4 758.00 | 56 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 795.00 | 267 210.00 | 357 183.00 | 408 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 795.00 | 267 210.00 | 357 183.00 | 408 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 210.00 | 357 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432 727.00 | 8 432 727.00 | | 8 432 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 324.00 | 465 324.00 | | 465 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 979.00 | 257 979.00 | | 257 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 123.00 | 2 571 123.00 | | 2 571 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
VB T. V. A. | 233 228.00 | 233 228.00 | | 233 228.00 |
VC Groupe et associés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 282 142.00 | 2 560 471.00 | 378 807.00 | 3 282 142.00 |
VI Groupe et associés | 483 284.00 | | 483 284.00 | 483 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552 001.00 | | | 2 552 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 259.00 | 1 031 259.00 | | 1 031 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 164.00 | 134 164.00 | | 134 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 700.00 | 4 084 702.00 | 26 998.00 | 4 111 700.00 |
VW T.V.A. | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 238 177.00 | 12 033 222.00 | 862 091.00 | 13 238 177.00 |