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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 222.00 | 97 192.00 | 6 030.00 | 103 222.00 |
AN Terrains | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
AP Constructions | 5 196 900.00 | 3 452 765.00 | 1 744 135.00 | 5 196 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 991.00 | 932 276.00 | 302 714.00 | 1 234 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 158.00 | 721 682.00 | 213 476.00 | 935 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 660 774.00 | 5 203 916.00 | 2 456 858.00 | 7 660 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
BP En cours de production de services | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
BT Marchandises | 9 302 967.00 | 263 765.00 | 9 039 201.00 | 9 302 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801 058.00 | | 801 058.00 | 801 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 012.00 | 50 699.00 | 1 729 313.00 | 1 780 012.00 |
BZ Autres créances | 1 273 032.00 | | 1 273 032.00 | 1 273 032.00 |
CF Disponibilités | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 894.00 | | 115 894.00 | 115 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 647 165.00 | 314 464.00 | 13 332 700.00 | 13 647 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 307 938.00 | 5 518 380.00 | 15 789 558.00 | 21 307 938.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 808 481.00 | 2 674 065.00 | | 2 808 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 994.00 | 134 416.00 | | 152 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 560.00 | 67 943.00 | | 44 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 035.00 | 3 976 425.00 | | 4 106 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 205.00 | 4 053 140.00 | | 3 169 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 836.00 | 408 927.00 | | 452 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 536.00 | 8 165 108.00 | | 6 938 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 717.00 | 827 308.00 | | 761 717.00 |
EA Autres dettes | 361 229.00 | 354 092.00 | | 361 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 683 523.00 | 13 808 575.00 | | 11 683 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 789 558.00 | 17 790 000.00 | | 15 789 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 100 287.00 | 12 810 534.00 | | 11 100 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 584.00 | 715 845.00 | | 59 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 634 289.00 | | 29 634 289.00 | 29 634 289.00 |
FG Production vendue services | 9 419 366.00 | | 9 419 366.00 | 9 419 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 053 654.00 | | 39 053 654.00 | 39 053 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 545 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 178 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 448.00 | |
GE Autres charges | | | 14 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 278 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 843.00 | 67 729.00 | | 60 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 7 056.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 184.00 | 25 984.00 | | 25 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 045.00 | 33 040.00 | | 26 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 305.00 | 1 691.00 | | 14 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 813.00 | 6 060.00 | | 7 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 118.00 | 7 751.00 | | 22 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927.00 | 25 289.00 | | 3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 472.00 | -2 133.00 | | -10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 604 222.00 | 38 018 336.00 | | 39 604 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 451 227.00 | 37 883 920.00 | | 39 451 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 994.00 | 134 416.00 | | 152 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 755.00 | 476 602.00 | 9 442.00 | 4 736 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 007.00 | 24 185.00 | | 73 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663 748.00 | 452 417.00 | 9 442.00 | 4 663 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 938.00 | 263 765.00 | 284 938.00 | 284 938.00 |
6T Sur comptes clients | 43 374.00 | 10 682.00 | 3 357.00 | 43 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 312.00 | 274 447.00 | 288 295.00 | 328 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 312.00 | 274 447.00 | 293 295.00 | 333 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 448.00 | 293 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 536.00 | 6 938 536.00 | | 6 938 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 016.00 | 420 016.00 | | 420 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 262.00 | 278 262.00 | | 278 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 229.00 | 361 229.00 | | 361 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 131.00 | | | 1 703 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
VB T. V. A. | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
VC Groupe et associés | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 041.00 | 2 514 805.00 | 583 236.00 | 3 098 041.00 |
VI Groupe et associés | 452 836.00 | 452 836.00 | | 452 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 918.00 | | | 403 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
VP Divers | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 293.00 | | | 996 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 936.00 | 3 168 938.00 | 26 998.00 | 3 195 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 683 523.00 | 11 100 287.00 | 583 236.00 | 11 683 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 91.00 | | 89.00 |