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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 260 580.00 | 197 908.00 | 62 672.00 | 260 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 864.00 | 214 055.00 | 33 809.00 | 247 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 317.00 | 515 664.00 | 320 653.00 | 836 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | 1 450.00 | 1 120.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 651.00 | 943 517.00 | 471 133.00 | 1 414 651.00 |
BN En cours de production de biens | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BT Marchandises | 3 055 195.00 | 71 081.00 | 2 984 115.00 | 3 055 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 501.00 | 19 218.00 | 812 283.00 | 831 501.00 |
BZ Autres créances | 1 061 121.00 | | 1 061 121.00 | 1 061 121.00 |
CF Disponibilités | 339 403.00 | | 339 403.00 | 339 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270 779.00 | | 1 270 779.00 | 1 270 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 469.00 | 90 299.00 | 6 471 170.00 | 6 561 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 119.00 | 1 033 816.00 | 6 942 303.00 | 7 976 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 090.00 | | | 750 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
DG Autres réserves | 173 064.00 | | | 173 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 841.00 | | | 1 106 841.00 |
DP Provisions pour risques | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 061.00 | | | 739 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 603.00 | | | 602 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 559.00 | | | 3 824 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 968.00 | | | 316 968.00 |
EA Autres dettes | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 069.00 | | | 5 715 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 303.00 | | | 6 942 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697 656.00 | | | 5 697 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716 487.00 | | | 716 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 696 305.00 | 26 070.00 | 17 722 375.00 | 17 696 305.00 |
FG Production vendue services | 1 743 779.00 | | 1 743 779.00 | 1 743 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 440 085.00 | 26 070.00 | 19 466 155.00 | 19 440 085.00 |
FM Production stockée | | | -1 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 126 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 555 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 584.00 | |
GE Autres charges | | | 402 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 935 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 726.00 | | | 280 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 087.00 | | | 299 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 056.00 | | | 272 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 516.00 | | | 309 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 429.00 | | | -10 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 450 625.00 | | | 20 450 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 364 655.00 | | | 20 364 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 979.00 | | 375 791.00 | 1 418 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 28 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 120.00 | 1 414 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 202.00 | 41 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 866.00 | 1 344 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 972.00 | | 375 653.00 | 1 345 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 925.00 | | 138.00 | 27 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 248.00 | 118 830.00 | 108 010.00 | 931 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | | 3 202.00 | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 606.00 | 118 830.00 | 104 809.00 | 913 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 559.00 | 3 824 559.00 | | 3 824 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 153.00 | 139 153.00 | | 139 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 296.00 | 172 296.00 | | 172 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
UX Autres créances clients | 802 065.00 | | | 802 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VB T. V. A. | 184 350.00 | | | 184 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 487.00 | 716 487.00 | | 716 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 575.00 | 5 162.00 | 17 413.00 | 22 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 340.00 | | | 175 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 631.00 | | | 677 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270 779.00 | | | 1 270 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 840.00 | 3 163 401.00 | 25 439.00 | 3 188 840.00 |
VW T.V.A. | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 069.00 | 5 697 656.00 | 17 413.00 | 5 715 069.00 |