| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 768.00 | 18 414.00 | 5 354.00 | 23 768.00 |
AH Fonds commercial | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
AP Constructions | 488 171.00 | 247 213.00 | 240 958.00 | 488 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 399.00 | 280 163.00 | 83 235.00 | 363 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 020.00 | 699 929.00 | 314 090.00 | 1 014 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 698.00 | 1 450.00 | 26 248.00 | 27 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 050.00 | 1 247 169.00 | 713 881.00 | 1 961 050.00 |
BN En cours de production de biens | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BP En cours de production de services | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BT Marchandises | 4 726 164.00 | 128 006.00 | 4 598 158.00 | 4 726 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 235.00 | 23 856.00 | 980 380.00 | 1 004 235.00 |
BZ Autres créances | 890 431.00 | | 890 431.00 | 890 431.00 |
CF Disponibilités | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322 590.00 | | 1 322 590.00 | 1 322 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 576.00 | 151 862.00 | 7 827 714.00 | 7 979 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 626.00 | 1 399 031.00 | 8 541 595.00 | 9 940 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 090.00 | 750 090.00 | | 750 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
DG Autres réserves | 118 898.00 | 115 921.00 | | 118 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 558.00 | 92 977.00 | | -6 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 547.00 | 9 800.00 | | 120 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 693.00 | 1 066 504.00 | | 1 080 693.00 |
DP Provisions pour risques | 97 214.00 | 12 793.00 | | 97 214.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 97 214.00 | 81 922.00 | | 97 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 705.00 | 1 207 138.00 | | 2 359 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 970 227.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 104.00 | 81 762.00 | | 87 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 898.00 | 5 447 224.00 | | 4 404 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 009.00 | 438 118.00 | | 473 009.00 |
EA Autres dettes | 38 972.00 | 477 096.00 | | 38 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 363 688.00 | 8 632 737.00 | | 7 363 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 595.00 | 9 781 163.00 | | 8 541 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 352 841.00 | 8 632 737.00 | | 7 352 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328 253.00 | | | 2 328 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 272 675.00 | | 17 272 675.00 | 17 272 675.00 |
FD Production vendue biens | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 1 751 744.00 | | 1 751 744.00 | 1 751 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 025 087.00 | | 19 025 087.00 | 19 025 087.00 |
FM Production stockée | | | 9 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 707 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 292 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 214.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 688 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 369.00 | 140 420.00 | | 283 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 258.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 325.00 | 6 358.00 | | 90 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 325.00 | 16 807.00 | | 90 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 15 525.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 663.00 | 3 514.00 | | 81 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 203.00 | 19 039.00 | | 82 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 122.00 | -2 232.00 | | 8 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 801 057.00 | 21 067 260.00 | | 19 801 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 807 615.00 | 20 974 283.00 | | 19 807 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 558.00 | 92 977.00 | | -6 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 506.00 | | 480 561.00 | 1 717 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 35 918.00 | 5 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 599.00 | 133 419.00 | 1 961 050.00 | 103 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 949.00 | 133 419.00 | 1 865 589.00 | 97 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 425.00 | | 1 117.00 | 58 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 163.00 | | 473 794.00 | 1 623 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 918.00 | | 5 650.00 | 35 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 323.00 | 158 152.00 | 51 756.00 | 1 139 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | 3 063.00 | | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 972.00 | 155 089.00 | 51 756.00 | 1 123 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 922.00 | 97 214.00 | 81 922.00 | 81 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 922.00 | 97 214.00 | 81 922.00 | 81 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 898.00 | 4 404 898.00 | | 4 404 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
UX Autres créances clients | 972 846.00 | 972 846.00 | | 972 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
VB T. V. A. | 293 254.00 | 293 254.00 | | 293 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335 320.00 | 2 335 320.00 | | 2 335 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 385.00 | 13 538.00 | 10 847.00 | 24 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 424.00 | 502 421.00 | | 502 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322 590.00 | 1 322 590.00 | | 1 322 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 605.00 | 3 185 868.00 | 64 737.00 | 3 250 605.00 |
VW T.V.A. | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 276 584.00 | 7 265 737.00 | 10 847.00 | 7 276 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |