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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 265 416.00 | 218 087.00 | 47 330.00 | 265 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 360.00 | 234 073.00 | 47 287.00 | 281 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 952.00 | 558 607.00 | 237 345.00 | 795 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | 1 450.00 | 1 120.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 609.00 | 1 026 658.00 | 389 951.00 | 1 416 609.00 |
BN En cours de production de biens | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BT Marchandises | 3 206 717.00 | 71 763.00 | 3 134 954.00 | 3 206 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 758.00 | 30 960.00 | 742 798.00 | 773 758.00 |
BZ Autres créances | 1 570 224.00 | | 1 570 224.00 | 1 570 224.00 |
CF Disponibilités | 439 652.00 | | 439 652.00 | 439 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486 890.00 | | 1 486 890.00 | 1 486 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 684.00 | 102 723.00 | 7 383 961.00 | 7 486 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 903 293.00 | 1 129 380.00 | 7 773 912.00 | 8 903 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 090.00 | | | 750 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
DG Autres réserves | 195 072.00 | | | 195 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 152.00 | | | -79 152.00 |
DL TOTAL (I) | 963 727.00 | | | 963 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 252.00 | | | 718 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749 684.00 | | | 4 749 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 641.00 | | | 438 641.00 |
EA Autres dettes | 174 008.00 | | | 174 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 516.00 | | | 6 747 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 912.00 | | | 7 773 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 706 156.00 | | | 6 706 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 634 556.00 | 25 400.00 | 18 659 956.00 | 18 634 556.00 |
FG Production vendue services | 1 825 049.00 | | 1 825 049.00 | 1 825 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 459 606.00 | 25 400.00 | 20 485 006.00 | 20 459 606.00 |
FM Production stockée | | | 6 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 796 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 014 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 774 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 727.00 | | | -21 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 854 013.00 | | | 20 854 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 933 165.00 | | | 20 933 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 152.00 | | | -79 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 709.00 | | 172 447.00 | 1 305 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 548.00 | 1 416 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 548.00 | 1 344 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 848.00 | | 172 429.00 | 1 233 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 980.00 | | 18.00 | 29 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 097.00 | 86 563.00 | 36 452.00 | 975 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 657.00 | 86 563.00 | 36 452.00 | 960 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 222.00 | 62 669.00 | 72 222.00 | 72 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 991.00 | 71 763.00 | 121 991.00 | 121 991.00 |
6T Sur comptes clients | 9 393.00 | 22 088.00 | 521.00 | 9 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 834.00 | 93 852.00 | 122 512.00 | 132 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 056.00 | 156 521.00 | 194 734.00 | 205 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 521.00 | 194 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749 684.00 | 4 749 684.00 | | 4 749 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 885.00 | 154 885.00 | | 154 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 008.00 | 174 008.00 | | 174 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
UX Autres créances clients | 728 070.00 | 728 070.00 | | 728 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VB T. V. A. | 359 273.00 | 359 273.00 | | 359 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 252.00 | 16 892.00 | 41 360.00 | 58 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 156.00 | 195 156.00 | | 195 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
VP Divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 448.00 | 883 448.00 | | 883 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486 890.00 | 1 486 890.00 | | 1 486 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 299.00 | 3 830 871.00 | 27 428.00 | 3 858 299.00 |
VW T.V.A. | 129 816.00 | 129 816.00 | | 129 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 516.00 | 6 706 156.00 | 41 360.00 | 6 747 516.00 |