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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 768.00 | 21 525.00 | 2 243.00 | 23 768.00 |
AH Fonds commercial | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
AP Constructions | 493 013.00 | 275 004.00 | 218 008.00 | 493 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 909.00 | 307 431.00 | 82 478.00 | 389 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 311.00 | 744 847.00 | 262 464.00 | 1 007 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 698.00 | 1 450.00 | 26 248.00 | 27 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 692.00 | 1 350 257.00 | 635 436.00 | 1 985 692.00 |
BN En cours de production de biens | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BP En cours de production de services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BT Marchandises | 3 405 459.00 | 62 926.00 | 3 342 533.00 | 3 405 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 320.00 | 27 409.00 | 998 911.00 | 1 026 320.00 |
BZ Autres créances | 1 169 412.00 | | 1 169 412.00 | 1 169 412.00 |
CF Disponibilités | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189 233.00 | | 1 189 233.00 | 1 189 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002 674.00 | 90 334.00 | 6 912 339.00 | 7 002 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 366.00 | 1 440 591.00 | 7 547 775.00 | 8 988 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 090.00 | 750 090.00 | | 750 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
DG Autres réserves | 112 340.00 | 118 898.00 | | 112 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 355.00 | -6 558.00 | | 76 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 229.00 | 120 547.00 | | 104 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 729.00 | 1 080 693.00 | | 1 140 729.00 |
DP Provisions pour risques | 166 250.00 | 97 214.00 | | 166 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 250.00 | 97 214.00 | | 166 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 806.00 | 2 359 705.00 | | 1 787 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 092.00 | 87 104.00 | | 176 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 250.00 | 4 404 898.00 | | 3 624 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 101.00 | 473 009.00 | | 380 101.00 |
EA Autres dettes | 267 148.00 | 38 972.00 | | 267 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 796.00 | 7 363 688.00 | | 6 240 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 775.00 | 8 541 595.00 | | 7 547 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 219 102.00 | 7 352 841.00 | | 6 219 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769 543.00 | 2 328 253.00 | | 1 769 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 679 429.00 | 14 166.00 | 18 693 595.00 | 18 679 429.00 |
FD Production vendue biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 1 922 319.00 | | 1 922 319.00 | 1 922 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 602 081.00 | 14 166.00 | 20 616 247.00 | 20 602 081.00 |
FM Production stockée | | | -2 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 102 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 683 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 250.00 | |
GE Autres charges | | | 29 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 032 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 828.00 | 90 325.00 | | 87 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 828.00 | 90 325.00 | | 87 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 708.00 | 540.00 | | 12 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 133.00 | 81 663.00 | | 27 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 841.00 | 82 203.00 | | 39 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 987.00 | 8 122.00 | | 47 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 485.00 | 16 214.00 | | 32 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 192 051.00 | 19 801 057.00 | | 21 192 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 115 696.00 | 19 807 615.00 | | 21 115 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 355.00 | -6 558.00 | | 76 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 050.00 | | 138 857.00 | 1 961 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 214.00 | 1 985 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 214.00 | 1 890 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 589.00 | | 138 857.00 | 1 865 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 719.00 | 190 169.00 | 87 081.00 | 1 245 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 414.00 | 3 111.00 | | 18 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 305.00 | 187 058.00 | 87 081.00 | 1 227 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 76 828.00 | 92 148.00 | 76 828.00 | 76 828.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 214.00 | 166 250.00 | 97 214.00 | 97 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 006.00 | 62 926.00 | 128 006.00 | 128 006.00 |
6T Sur comptes clients | 23 856.00 | 3 553.00 | | 23 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 312.00 | 67 929.00 | 129 456.00 | 153 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 526.00 | 234 179.00 | 226 670.00 | 250 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 250.00 | 3 624 250.00 | | 3 624 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 926.00 | 159 926.00 | | 159 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 631.00 | 147 631.00 | | 147 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 148.00 | 267 148.00 | | 267 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
UX Autres créances clients | 992 318.00 | 992 318.00 | | 992 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
VB T. V. A. | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776 959.00 | 1 766 112.00 | | 1 776 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 750.00 | 1 047 750.00 | | 1 047 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189 233.00 | 1 189 233.00 | | 1 189 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 313.00 | 3 350 963.00 | 67 350.00 | 3 418 313.00 |
VW T.V.A. | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 053 858.00 | 6 043 011.00 | | 6 053 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |