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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 721.00 | 6 375.00 | 7 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 969.00 | 318 703.00 | 22 266.00 | 340 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 162.00 | 91 664.00 | 24 498.00 | 116 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 252.00 | 411 088.00 | 198 163.00 | 609 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 084.00 | | 143 084.00 | 143 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 009.00 | | 69 009.00 | 69 009.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 454.00 | 50 748.00 | 671 705.00 | 722 454.00 |
BZ Autres créances | 214 882.00 | | 214 882.00 | 214 882.00 |
CF Disponibilités | 434 839.00 | | 434 839.00 | 434 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 266.00 | 50 748.00 | 1 602 517.00 | 1 653 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 519.00 | 461 837.00 | 1 800 681.00 | 2 262 519.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
DH Report à nouveau | | -166 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 018.00 | 203 737.00 | | 232 018.00 |
DL TOTAL (I) | 291 598.00 | 59 580.00 | | 291 598.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 1 055.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 816.00 | 1 136 888.00 | | 951 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 634.00 | 123 881.00 | | 51 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 036.00 | 465 937.00 | | 471 036.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 2 420.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 083.00 | 1 730 182.00 | | 1 475 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 681.00 | 1 823 761.00 | | 1 800 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 275.00 | | | 671 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FD Production vendue biens | 3 888 765.00 | | 3 888 765.00 | 3 888 765.00 |
FG Production vendue services | 280 798.00 | | 280 798.00 | 280 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 291.00 | | 4 170 291.00 | 4 170 291.00 |
FM Production stockée | | | -3 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504 048.00 | | | 504 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 765.00 | 2 279.00 | | 60 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 882.00 | 79 047.00 | | 9 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 882.00 | -76 767.00 | | 50 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 114.00 | 4 897 235.00 | | 4 787 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 095.00 | 4 693 499.00 | | 4 555 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 018.00 | 203 737.00 | | 232 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 666.00 | | | 568 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 553.00 | | | 440 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 021.00 | 16 067.00 | | 395 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 021.00 | 15 346.00 | | 395 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 34 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 60 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 816.00 | 148 008.00 | 553 577.00 | 951 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722 455.00 | | | 722 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 072.00 | | | 185 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 883.00 | | | 214 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 084.00 | 1 002 536.00 | 124 548.00 | 1 127 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 083.00 | 671 275.00 | 553 577.00 | 1 475 083.00 |