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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 814.00 | 248.00 | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 384.00 | 293 008.00 | 13 376.00 | 306 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 586.00 | 116 088.00 | 1 498.00 | 117 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 185.00 | 409 911.00 | 126 274.00 | 536 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 661.00 | 30 088.00 | 561 573.00 | 591 661.00 |
BZ Autres créances | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
CF Disponibilités | 477 267.00 | | 477 267.00 | 477 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 790.00 | 30 088.00 | 1 493 702.00 | 1 523 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 975.00 | 439 999.00 | 1 619 976.00 | 2 059 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 304.00 | 424 201.00 | | 434 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 463.00 | 10 103.00 | | 112 463.00 |
DL TOTAL (I) | 568 767.00 | 456 304.00 | | 568 767.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | 1 011.00 | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 444.00 | 660 909.00 | | 513 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 510.00 | 96 427.00 | | 119 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 902.00 | 446 403.00 | | 330 902.00 |
EA Autres dettes | 15 467.00 | 2 820.00 | | 15 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 209.00 | 1 210 521.00 | | 981 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 976.00 | 1 726 825.00 | | 1 619 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 492 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 492 162.00 | |
FM Production stockée | | | 4 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 530 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 24 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 403.00 | 14 827.00 | | 16 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 740.00 | 81 655.00 | | 60 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 337.00 | -66 828.00 | | -44 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 704.00 | 4 320 401.00 | | 4 044 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 242.00 | 4 310 298.00 | | 3 932 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 463.00 | 10 103.00 | | 112 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 438.00 | | 590.00 | 556 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 875.00 | 111 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 843.00 | 536 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 968.00 | 423 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 349.00 | | 590.00 | 433 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 954.00 | 7 926.00 | 9 968.00 | 411 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 354.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 493.00 | 7 572.00 | 9 968.00 | 411 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 444.00 | 156 849.00 | 330 284.00 | 513 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 902.00 | 330 902.00 | | 330 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UP Prêts | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
UX Autres créances clients | 591 661.00 | 591 661.00 | | 591 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 913.00 | 191 913.00 | | 191 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 140.00 | 844 464.00 | 90 676.00 | 935 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 295.00 | 623 700.00 | 330 284.00 | 980 295.00 |