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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 460.00 | 601.00 | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 762.00 | 297 743.00 | 18 018.00 | 315 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 586.00 | 113 749.00 | 3 836.00 | 117 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 437.00 | 411 953.00 | 144 484.00 | 556 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 780.00 | 54 040.00 | 579 740.00 | 633 780.00 |
BZ Autres créances | 213 662.00 | | 213 662.00 | 213 662.00 |
CF Disponibilités | 562 517.00 | | 562 517.00 | 562 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 381.00 | 54 040.00 | 1 582 341.00 | 1 636 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 819.00 | 465 994.00 | 1 726 825.00 | 2 192 819.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 201.00 | | | 424 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 456 304.00 | | | 456 304.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 909.00 | | | 660 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 403.00 | | | 446 403.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 521.00 | | | 1 210 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 825.00 | | | 1 726 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 612.00 | | | 697 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
FD Production vendue biens | 3 435 403.00 | | 3 435 403.00 | 3 435 403.00 |
FG Production vendue services | 329 869.00 | | 329 869.00 | 329 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 019.00 | | 3 767 019.00 | 3 767 019.00 |
FM Production stockée | | | -4 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 800.00 | | | 494 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 827.00 | | | -66 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 922.00 | | | -10 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 400.00 | | | 4 320 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 297.00 | | | 4 310 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 158.00 | | 2 326.00 | 573 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 950.00 | 122 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 047.00 | 556 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 097.00 | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 925.00 | | 1 424.00 | 431 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 074.00 | | 902.00 | 133 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 929.00 | 18 467.00 | 3 442.00 | 396 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 1 655.00 | 3 442.00 | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 682.00 | 16 812.00 | | 394 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 60 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 822.00 | 3 274.00 | 11 055.00 | 61 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 822.00 | 63 274.00 | 22 055.00 | 72 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 274.00 | 11 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 909.00 | 148 001.00 | 487 140.00 | 660 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UP Prêts | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
UX Autres créances clients | 633 781.00 | 633 781.00 | | 633 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 238.00 | | | 145 238.00 |
VP Divers | 213 663.00 | 213 663.00 | | 213 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 403.00 | 446 403.00 | | 446 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 269.00 | 908 718.00 | 101 551.00 | 1 010 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 521.00 | 697 613.00 | 487 140.00 | 1 210 521.00 |