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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 106.00 | 955.00 | 1 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 2 140.00 | 4 956.00 | 7 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 762.00 | 291 930.00 | 23 831.00 | 315 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 162.00 | 102 750.00 | 13 411.00 | 116 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 158.00 | 396 928.00 | 176 229.00 | 573 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
BT Marchandises | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 831.00 | 61 822.00 | 630 008.00 | 691 831.00 |
BZ Autres créances | 248 770.00 | | 248 770.00 | 248 770.00 |
CF Disponibilités | 508 946.00 | | 508 946.00 | 508 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 477.00 | 61 822.00 | 1 661 654.00 | 1 723 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 635.00 | 458 751.00 | 1 837 884.00 | 2 296 635.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
DL TOTAL (I) | 446 201.00 | | | 446 201.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 692.00 | | | 805 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 053.00 | | | 475 053.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 682.00 | | | 1 380 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 884.00 | | | 1 837 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 990.00 | | | 722 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FD Production vendue biens | 3 738 792.00 | | 3 738 792.00 | 3 738 792.00 |
FG Production vendue services | 314 292.00 | | 314 292.00 | 314 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 146.00 | | 4 054 146.00 | 4 054 146.00 |
FM Production stockée | | | -12 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516 586.00 | | | 516 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 235.00 | | | 4 630 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 632.00 | | | 4 475 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 253.00 | | | 609 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 132.00 | | | 457 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 024.00 | | | 145 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 089.00 | 18 084.00 | 32 244.00 | 411 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 1 526.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 367.00 | 16 559.00 | 32 244.00 | 410 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 23 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 749.00 | 20 155.00 | 9 082.00 | 50 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 749.00 | 20 155.00 | 32 082.00 | 84 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 155.00 | 9 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 692.00 | 148 000.00 | 632 379.00 | 805 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UP Prêts | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
UX Autres créances clients | 691 831.00 | | | 691 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
VP Divers | 248 770.00 | | | 248 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 053.00 | 475 053.00 | | 475 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 624.00 | 1 000 026.00 | 112 598.00 | 1 112 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 683.00 | 722 991.00 | 632 379.00 | 1 380 683.00 |