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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 384.00 | 297 880.00 | 8 504.00 | 306 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 336.00 | 116 752.00 | 2 583.00 | 119 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BF Prêts | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 904.00 | 415 694.00 | 123 210.00 | 538 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 730.00 | | 142 730.00 | 142 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 352.00 | 30 690.00 | 401 662.00 | 432 352.00 |
BZ Autres créances | 322 898.00 | | 322 898.00 | 322 898.00 |
CF Disponibilités | 1 342 087.00 | | 1 342 087.00 | 1 342 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 334.00 | 30 690.00 | 2 343 644.00 | 2 374 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 239.00 | 446 384.00 | 2 466 854.00 | 2 913 239.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 546 767.00 | | | 546 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 176.00 | | | -267 176.00 |
DL TOTAL (I) | 301 590.00 | | | 301 590.00 |
DP Provisions pour risques | 699 907.00 | | | 699 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 907.00 | | | 699 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 828.00 | | | 476 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 811.00 | | | 513 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 277.00 | | | 398 277.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 355.00 | | | 1 465 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 854.00 | | | 2 466 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 676.00 | | | 962 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FD Production vendue biens | 2 495 689.00 | | 2 495 689.00 | 2 495 689.00 |
FG Production vendue services | 327 302.00 | | 327 302.00 | 327 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 924.00 | | 2 823 924.00 | 2 823 924.00 |
FM Production stockée | | | 15 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449 487.00 | | | 449 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 907.00 | | | 639 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 017.00 | | | 723 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712 389.00 | | | -712 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 729.00 | | | 3 355 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 905.00 | | | 3 622 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 176.00 | | | -267 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 185.00 | | 2 720.00 | 536 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 970.00 | | 1 750.00 | 423 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 153.00 | | 970.00 | 111 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 911.00 | 5 784.00 | 415 695.00 | 409 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 248.00 | 1 062.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 097.00 | 5 536.00 | 414 633.00 | 409 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 629 908.00 | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 088.00 | 4 640.00 | 4 038.00 | 30 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 088.00 | 4 640.00 | 4 038.00 | 30 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 088.00 | 634 548.00 | 4 038.00 | 100 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 640.00 | 4 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639 908.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 812.00 | 487 133.00 | | 513 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 277.00 | 398 277.00 | | 398 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UP Prêts | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
UX Autres créances clients | 432 353.00 | 432 353.00 | | 432 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -476 368.00 | | | -476 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 898.00 | 322 898.00 | | 322 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 302.00 | 816 896.00 | 91 406.00 | 908 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 356.00 | 962 677.00 | | 1 465 356.00 |