| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 384.00 | 300 900.00 | 5 484.00 | 306 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 661.00 | 117 261.00 | 3 400.00 | 120 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BF Prêts | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 988.00 | 419 223.00 | 108 765.00 | 527 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 033.00 | 28 729.00 | 355 304.00 | 384 033.00 |
BZ Autres créances | 233 608.00 | | 233 608.00 | 233 608.00 |
CF Disponibilités | 1 574 613.00 | | 1 574 613.00 | 1 574 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 260.00 | 28 729.00 | 2 421 531.00 | 2 450 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 249.00 | 447 952.00 | 2 530 297.00 | 2 978 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 591.00 | 546 767.00 | | 279 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 768.00 | -267 176.00 | | 440 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
DL TOTAL (I) | 889 041.00 | 301 591.00 | | 889 041.00 |
DP Provisions pour risques | 408 188.00 | 699 908.00 | | 408 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 188.00 | 699 908.00 | | 408 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 901.00 | 476 828.00 | | 476 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 995.00 | 514 362.00 | | 386 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 452.00 | 72 411.00 | | 99 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 113.00 | 397 727.00 | | 260 113.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | 4 027.00 | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 068.00 | 1 465 356.00 | | 1 233 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 297.00 | 2 466 855.00 | | 2 530 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 030.00 | 1 465 356.00 | | 687 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 828.00 | | 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
FD Production vendue biens | 2 232 366.00 | | 2 232 366.00 | 2 232 366.00 |
FG Production vendue services | 341 840.00 | | 341 840.00 | 341 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 091.00 | | 2 576 091.00 | 2 576 091.00 |
FM Production stockée | | | -1 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466 238.00 | 449 488.00 | | 466 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 628.00 | | 37.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 720.00 | 10 000.00 | | 291 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 757.00 | 10 628.00 | | 291 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 645.00 | 83 109.00 | | 74 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 645.00 | 723 017.00 | | 74 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 112.00 | -712 389.00 | | 217 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 920.00 | 3 355 729.00 | | 3 349 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 152.00 | 3 622 905.00 | | 2 909 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 768.00 | -267 176.00 | | 440 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 905.00 | | 1 325.00 | 538 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 242.00 | 99 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 242.00 | 527 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 720.00 | | 1 325.00 | 425 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 695.00 | 3 528.00 | | 415 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 633.00 | 3 528.00 | | 414 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 908.00 | | 291 720.00 | 699 908.00 |
6T Sur comptes clients | 30 690.00 | 1 399.00 | 3 360.00 | 30 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 690.00 | 1 399.00 | 3 360.00 | 30 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 598.00 | 1 399.00 | 295 080.00 | 730 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | 3 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 995.00 | 258 214.00 | 128 781.00 | 386 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UP Prêts | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
UX Autres créances clients | 384 033.00 | 384 033.00 | | 384 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VC Groupe et associés | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 089.00 | 58 831.00 | 417 257.00 | 476 089.00 |
VP Divers | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 067.00 | 762 067.00 | | 762 067.00 |
VW T.V.A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 068.00 | 687 030.00 | 546 038.00 | 1 233 068.00 |