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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 320.00 | 51 320.00 | 1 000.00 | 52 320.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 16 509.00 | 42 991.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 402.00 | 98 160.00 | 24 242.00 | 122 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 275.00 | 216 043.00 | 68 232.00 | 284 275.00 |
BT Marchandises | 1 367 898.00 | 765 935.00 | 601 963.00 | 1 367 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 344.00 | 13 383.00 | 1 038 961.00 | 1 052 344.00 |
BZ Autres créances | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 600.00 | | 1 227 600.00 | 1 227 600.00 |
CF Disponibilités | 493 651.00 | | 493 651.00 | 493 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 227.00 | 779 318.00 | 3 404 909.00 | 4 184 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 502.00 | 995 361.00 | 3 473 142.00 | 4 468 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 317.00 | 1 438 985.00 | | 693 317.00 |
DH Report à nouveau | | 1 620 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 208.00 | 884 526.00 | | 923 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 325.00 | 4 205 717.00 | | 1 878 325.00 |
DP Provisions pour risques | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 518.00 | 4 000 000.00 | | 218 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 658.00 | 656 015.00 | | 540 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 561.00 | 278 112.00 | | 249 561.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | 13 082.00 | | 12 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 817.00 | 4 947 209.00 | | 1 021 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 142.00 | 9 725 926.00 | | 3 473 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 817.00 | | | 1 021 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 275.00 | | 4 000.00 | 280 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 320.00 | | 4 000.00 | 48 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 954.00 | | | 231 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 236.00 | 17 806.00 | | 198 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 887.00 | 3 432.00 | | 47 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 349.00 | 14 373.00 | | 150 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 731 254.00 | 765 935.00 | 731 254.00 | 731 254.00 |
6T Sur comptes clients | 7 398.00 | 5 995.00 | 10.00 | 7 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 652.00 | 771 930.00 | 731 264.00 | 738 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 652.00 | 771 930.00 | 731 264.00 | 1 311 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 930.00 | 731 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 657.00 | 540 657.00 | | 540 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 297.00 | | | 1 040 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VI Groupe et associés | 218 518.00 | 218 518.00 | | 218 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 078.00 | 1 077 022.00 | 18 056.00 | 1 095 078.00 |
VW T.V.A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 | | 1 021 816.00 |