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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 403.00 | 52 593.00 | 810.00 | 53 403.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 42 952.00 | 16 548.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 996.00 | 63 482.00 | 16 514.00 | 79 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 658.00 | 158 113.00 | 62 545.00 | 220 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 558.00 | 317 140.00 | 96 417.00 | 413 558.00 |
BT Marchandises | 1 443 999.00 | 698 849.00 | 745 150.00 | 1 443 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 475.00 | 2 445.00 | 1 258 030.00 | 1 260 475.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 240.00 | | 253 240.00 | 253 240.00 |
CF Disponibilités | 2 404 903.00 | | 2 404 903.00 | 2 404 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 843.00 | 701 294.00 | 4 692 549.00 | 5 393 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 401.00 | 1 018 434.00 | 4 788 967.00 | 5 807 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 317.00 | 693 317.00 | | 693 317.00 |
DG Autres réserves | 195 347.00 | 474 922.00 | | 195 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 750.00 | 1 887 255.00 | | 1 723 750.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 874 214.00 | 3 337 711.00 | | 2 874 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 582.00 | 505 697.00 | | 1 001 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 289.00 | 554 151.00 | | 620 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 027.00 | 438 725.00 | | 237 027.00 |
EA Autres dettes | 12 758.00 | 12 806.00 | | 12 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 752.00 | 1 514 190.00 | | 1 914 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 967.00 | 4 851 901.00 | | 4 788 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 752.00 | 1 110 112.00 | | 1 914 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 242.00 | | 30 315.00 | 1 132 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 000.00 | 413 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 320.00 | | 1 083.00 | 52 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 921.00 | | 29 232.00 | 330 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 911.00 | 32 228.00 | | 284 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 320.00 | 272.00 | | 52 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 591.00 | 31 955.00 | | 232 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 417.00 | 3 267.00 | 23 684.00 | 20 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 702 024.00 | 698 849.00 | 702 024.00 | 702 024.00 |
6T Sur comptes clients | 3 752.00 | | 1 308.00 | 3 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 776.00 | 698 849.00 | 703 332.00 | 705 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 193.00 | 702 116.00 | 727 016.00 | 726 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698 849.00 | 703 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 267.00 | 23 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 288.00 | 620 288.00 | | 620 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 982.00 | 117 982.00 | | 117 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 542.00 | 1 257 542.00 | | 1 257 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 728.00 | | | 502 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 700.00 | 1 288 768.00 | 2 932.00 | 1 291 700.00 |
VW T.V.A. | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 752.00 | 1 914 752.00 | | 1 914 752.00 |