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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 703.00 | 53 509.00 | 3 194.00 | 56 703.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 49 562.00 | 9 938.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 996.00 | 69 470.00 | 10 526.00 | 79 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 396.00 | 180 968.00 | 41 428.00 | 222 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 496.00 | 353 510.00 | 68 986.00 | 422 496.00 |
BT Marchandises | 1 439 782.00 | 623 316.00 | 816 466.00 | 1 439 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 720.00 | 5 317.00 | 1 563 404.00 | 1 568 720.00 |
BZ Autres créances | 1 319 518.00 | | 1 319 518.00 | 1 319 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 317.00 | | 323 317.00 | 323 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 129.00 | 628 633.00 | 4 030 496.00 | 4 659 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 625.00 | 982 142.00 | 4 099 482.00 | 5 081 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 693 317.00 | | |
DG Autres réserves | | 195 347.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 151 752.00 | | | 1 151 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 365.00 | 1 723 750.00 | | 1 593 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 917.00 | 2 874 214.00 | | 3 006 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 1 001 582.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 082.00 | 620 289.00 | | 866 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 038.00 | 237 027.00 | | 210 038.00 |
EA Autres dettes | 15 525.00 | 12 758.00 | | 15 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 565.00 | 1 914 752.00 | | 1 092 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 482.00 | 4 788 967.00 | | 4 099 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 188 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | -24 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 215 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 943 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 803 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 265.00 | | | 303 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 749 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 265.00 | 752 267.00 | | 303 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 265.00 | 51 417.00 | | -303 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 134.00 | 641 615.00 | | 575 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 956 408.00 | 8 206 452.00 | | 7 956 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 043.00 | 6 482 702.00 | | 6 363 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 365.00 | 1 723 750.00 | | 1 593 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 557.00 | | 8 938.00 | 413 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 403.00 | | 3 300.00 | 53 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 154.00 | | 5 638.00 | 360 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 140.00 | 36 369.00 | | 317 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 593.00 | 915.00 | | 52 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 547.00 | 35 453.00 | | 264 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 698 849.00 | 623 316.00 | 698 849.00 | 698 849.00 |
6T Sur comptes clients | 2 444.00 | 3 146.00 | 274.00 | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 293.00 | 626 462.00 | 699 123.00 | 701 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 293.00 | 626 462.00 | 699 123.00 | 701 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 462.00 | 699 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 082.00 | 866 082.00 | | 866 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 117.00 | 1 566 117.00 | | 1 566 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 489.00 | 1 256 489.00 | | 1 256 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 029.00 | 2 893 426.00 | 2 602.00 | 2 896 029.00 |
VW T.V.A. | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 565.00 | 1 092 565.00 | | 1 092 565.00 |