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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 29 731.00 | 29 769.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 450.00 | 51 768.00 | 26 682.00 | 78 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 536.00 | 120 319.00 | 67 217.00 | 187 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 807.00 | 254 138.00 | 872 669.00 | 1 126 807.00 |
BT Marchandises | 1 538 881.00 | 757 149.00 | 781 732.00 | 1 538 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 325.00 | 6 309.00 | 1 091 016.00 | 1 097 325.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 600.00 | | 1 227 600.00 | 1 227 600.00 |
CF Disponibilités | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 549.00 | 763 458.00 | 3 371 091.00 | 4 134 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 355.00 | 1 017 596.00 | 4 243 760.00 | 5 261 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 317.00 | 693 317.00 | | 693 317.00 |
DG Autres réserves | 222 451.00 | | | 222 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 492.00 | 1 122 451.00 | | 1 252 492.00 |
DK Provisions réglementées | 10 617.00 | 817.00 | | 10 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 676.00 | 2 078 385.00 | | 2 440 676.00 |
DP Provisions pour risques | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 914.00 | 700 826.00 | | 603 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 6 028.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 152.00 | 646 944.00 | | 414 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 378.00 | 346 126.00 | | 317 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 544.00 | | |
EA Autres dettes | 28 689.00 | 18 248.00 | | 28 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 084.00 | 1 719 715.00 | | 1 368 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 760.00 | 4 233 100.00 | | 4 243 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 356.00 | 1 119 269.00 | | 865 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 367.00 | | 84 431.00 | 1 046 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 286.00 | 2 705.00 | 1 126 806.00 | 1 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 2 705.00 | 325 486.00 | 1 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 046.00 | | 84 431.00 | 245 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 086.00 | 21 679.00 | 628.00 | 233 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 766.00 | 21 679.00 | 628.00 | 180 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 817.00 | 9 800.00 | | 817.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 764 066.00 | 757 149.00 | 764 066.00 | 764 066.00 |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | | 634.00 | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 008.00 | 757 149.00 | 764 700.00 | 771 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 825.00 | 766 949.00 | 764 700.00 | 1 206 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 149.00 | 764 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 152.00 | 414 152.00 | | 414 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 765.00 | 1 093 765.00 | | 1 093 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 930.00 | 100 203.00 | 400 267.00 | 602 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 682.00 | 1 117 123.00 | 3 558.00 | 1 120 682.00 |
VW T.V.A. | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 083.00 | 865 356.00 | 400 267.00 | 1 368 083.00 |