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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 36 341.00 | 23 159.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 996.00 | 57 493.00 | 22 503.00 | 79 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 426.00 | 138 757.00 | 52 669.00 | 191 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 242.00 | 284 911.00 | 847 331.00 | 1 132 242.00 |
BT Marchandises | 1 510 633.00 | 702 024.00 | 808 609.00 | 1 510 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 603.00 | 3 753.00 | 1 277 851.00 | 1 281 603.00 |
BZ Autres créances | 161 372.00 | | 161 372.00 | 161 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 600.00 | | 1 227 600.00 | 1 227 600.00 |
CF Disponibilités | 524 044.00 | | 524 044.00 | 524 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 347.00 | 705 777.00 | 4 004 570.00 | 4 710 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 589.00 | 990 688.00 | 4 851 901.00 | 5 842 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 317.00 | 693 317.00 | | 693 317.00 |
DG Autres réserves | 474 922.00 | 222 451.00 | | 474 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 255.00 | 1 252 492.00 | | 1 887 255.00 |
DK Provisions réglementées | 20 417.00 | 10 617.00 | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 711.00 | 2 440 676.00 | | 3 337 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 435 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 435 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 697.00 | 603 914.00 | | 505 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 3 951.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 151.00 | 414 152.00 | | 554 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 725.00 | 317 378.00 | | 438 725.00 |
EA Autres dettes | 12 806.00 | 28 689.00 | | 12 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 190.00 | 1 368 084.00 | | 1 514 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 901.00 | 4 243 760.00 | | 4 851 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 112.00 | 865 356.00 | | 1 110 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 617.00 | 9 800.00 | | 10 617.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 757 149.00 | 702 024.00 | 757 149.00 | 757 149.00 |
6T Sur comptes clients | 6 308.00 | 785.00 | 3 341.00 | 6 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 457.00 | 702 809.00 | 760 490.00 | 763 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 074.00 | 712 609.00 | 1 195 490.00 | 1 209 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 809.00 | 1 195 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |