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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 23 120.00 | 36 380.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 207.00 | 107 593.00 | 26 614.00 | 134 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 367.00 | 233 087.00 | 813 280.00 | 1 046 367.00 |
BT Marchandises | 1 390 444.00 | 764 066.00 | 626 378.00 | 1 390 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 996.00 | 6 943.00 | 1 200 053.00 | 1 206 996.00 |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 600.00 | | 1 227 600.00 | 1 227 600.00 |
CF Disponibilités | 343 067.00 | | 343 067.00 | 343 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 829.00 | 771 009.00 | 3 419 820.00 | 4 190 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 196.00 | 1 004 096.00 | 4 233 100.00 | 5 237 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 317.00 | 693 317.00 | | 693 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 451.00 | 923 208.00 | | 1 122 451.00 |
DK Provisions réglementées | 817.00 | | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 385.00 | 1 878 325.00 | | 2 078 385.00 |
DP Provisions pour risques | 435 000.00 | 573 000.00 | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 000.00 | 573 000.00 | | 435 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 826.00 | 712.00 | | 700 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 218 518.00 | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 944.00 | 540 658.00 | | 646 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 126.00 | 249 561.00 | | 346 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EA Autres dettes | 18 248.00 | 12 368.00 | | 18 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 715.00 | 1 021 817.00 | | 1 719 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 100.00 | 3 473 142.00 | | 4 233 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 269.00 | 1 021 817.00 | | 1 119 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 892 248.00 | | 5 892 248.00 | 5 892 248.00 |
FD Production vendue biens | -4 941.00 | | -4 941.00 | -4 941.00 |
FG Production vendue services | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 936.00 | | 5 935 936.00 | 5 935 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 718.00 | 418 532.00 | | 533 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913 068.00 | 6 513 033.00 | | 6 913 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 617.00 | 5 589 825.00 | | 5 790 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 451.00 | 923 208.00 | | 1 122 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 275.00 | | 762 092.00 | 284 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 954.00 | | 13 092.00 | 231 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 749 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 042.00 | 17 044.00 | | 216 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 320.00 | 1 000.00 | | 51 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 722.00 | 16 044.00 | | 164 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 817.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 000.00 | | 138 000.00 | 573 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 765 935.00 | 764 066.00 | 765 935.00 | 765 935.00 |
6T Sur comptes clients | 13 382.00 | 324.00 | 6 764.00 | 13 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 317.00 | 764 390.00 | 772 699.00 | 779 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 317.00 | 765 207.00 | 910 699.00 | 1 352 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 390.00 | 910 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 944.00 | 646 944.00 | | 646 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 676.00 | | | 1 202 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 825.00 | 100 379.00 | 396 492.00 | 700 825.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 717.00 | 1 225 397.00 | 4 319.00 | 1 229 717.00 |
VW T.V.A. | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 715.00 | 1 119 269.00 | 396 492.00 | 1 719 715.00 |