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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 209.00 | 186 192.00 | 40 016.00 | 226 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 225.00 | 199 539.00 | 59 685.00 | 259 225.00 |
BT Marchandises | 1 294 244.00 | 47 278.00 | 1 246 966.00 | 1 294 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 980.00 | 48 427.00 | 740 553.00 | 788 980.00 |
BZ Autres créances | 1 082 878.00 | | 1 082 878.00 | 1 082 878.00 |
CF Disponibilités | 341 439.00 | | 341 439.00 | 341 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 303.00 | 95 706.00 | 3 440 597.00 | 3 536 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 527.00 | 295 245.00 | 3 500 282.00 | 3 795 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 940.00 | 949 862.00 | | 1 057 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 321.00 | 541 343.00 | | 426 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 359.00 | 1 827 302.00 | | 1 820 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 335.00 | 805 429.00 | | 887 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 132.00 | 229 063.00 | | 154 132.00 |
EA Autres dettes | 637 493.00 | 653 896.00 | | 637 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 923.00 | 1 710 883.00 | | 1 679 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 282.00 | 3 538 185.00 | | 3 500 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 341 772.00 | | 8 341 772.00 | 8 341 772.00 |
FG Production vendue services | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 398 623.00 | | 8 398 623.00 | 8 398 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 626 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 954.00 | |
GE Autres charges | | | 61 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 333.00 | 257 544.00 | | 202 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 514 207.00 | 8 357 512.00 | | 8 514 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 886.00 | 7 816 170.00 | | 8 087 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 321.00 | 541 343.00 | | 426 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 054.00 | | 23 171.00 | 236 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 053.00 | | 23 171.00 | 211 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 344.00 | 7 195.00 | | 192 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 013.00 | 7 195.00 | | 187 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 298.00 | 47 278.00 | 47 298.00 | 47 298.00 |
6T Sur comptes clients | 58 826.00 | 16 675.00 | 27 074.00 | 58 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 124.00 | 63 954.00 | 74 372.00 | 106 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 124.00 | 63 954.00 | 74 372.00 | 106 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 954.00 | 74 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 9.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 335.00 | 887 335.00 | | 887 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 493.00 | 637 493.00 | | 637 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 739 133.00 | | | 739 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
VB T. V. A. | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
VC Groupe et associés | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VP Divers | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 009.00 | | | 885 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 168.00 | 1 900 620.00 | 4 548.00 | 1 905 168.00 |
VW T.V.A. | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 923.00 | 1 679 923.00 | | 1 679 923.00 |