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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 5 413.00 | 919.00 | 6 332.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 9 467.00 | 2 549.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 409.00 | 211 899.00 | 80 510.00 | 292 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 140.00 | 226 779.00 | 104 361.00 | 331 140.00 |
BT Marchandises | 1 361 822.00 | 47 199.00 | 1 314 624.00 | 1 361 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 207.00 | 39 379.00 | 916 828.00 | 956 207.00 |
BZ Autres créances | 998 709.00 | | 998 709.00 | 998 709.00 |
CF Disponibilités | 315 923.00 | | 315 923.00 | 315 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 325.00 | 86 578.00 | 3 550 747.00 | 3 637 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 466.00 | 313 357.00 | 3 655 108.00 | 3 968 466.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224 286.00 | 1 143 066.00 | | 1 224 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 291.00 | 406 585.00 | | 351 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 675.00 | 1 885 749.00 | | 1 911 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 2 858.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 334.00 | 833 817.00 | | 952 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 949.00 | 138 844.00 | | 128 949.00 |
EA Autres dettes | 660 117.00 | 685 688.00 | | 660 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 433.00 | 1 661 207.00 | | 1 743 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 108.00 | 3 546 956.00 | | 3 655 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 433.00 | | | 1 743 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 350 134.00 | | 8 350 134.00 | 8 350 134.00 |
FG Production vendue services | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 533.00 | | 8 411 533.00 | 8 411 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 463 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 615 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 58 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 988 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 302.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 466.00 | 187 873.00 | | 127 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 493.00 | 8 539 958.00 | | 8 478 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 202.00 | 8 133 373.00 | | 8 127 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 291.00 | 406 585.00 | | 351 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 332.00 | | 16 808.00 | 314 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 052.00 | | 1 000.00 | 19 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 617.00 | | 15 808.00 | 288 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 946.00 | 18 833.00 | | 207 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 81.00 | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 615.00 | 18 751.00 | | 202 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
6T Sur comptes clients | 60 661.00 | 9 798.00 | 31 079.00 | 60 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 859.00 | 9 798.00 | 31 079.00 | 107 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 859.00 | 9 798.00 | 31 079.00 | 107 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 798.00 | 31 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 334.00 | 952 334.00 | | 952 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 117.00 | 660 117.00 | | 660 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 909 695.00 | 909 695.00 | | 909 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VB T. V. A. | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VC Groupe et associés | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 905.00 | 810 905.00 | | 810 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 043.00 | 1 959 580.00 | 5 463.00 | 1 965 043.00 |
VW T.V.A. | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 433.00 | 1 743 433.00 | | 1 743 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |