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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 5 747.00 | 585.00 | 6 332.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 10 267.00 | 1 749.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 333.00 | 228 133.00 | 65 200.00 | 293 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 064.00 | 244 147.00 | 87 917.00 | 332 064.00 |
BT Marchandises | 1 293 916.00 | 221 880.00 | 1 072 036.00 | 1 293 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 106.00 | 48 867.00 | 1 137 239.00 | 1 186 106.00 |
BZ Autres créances | 1 092 134.00 | | 1 092 134.00 | 1 092 134.00 |
CF Disponibilités | 1 128 368.00 | | 1 128 368.00 | 1 128 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 761.00 | 270 748.00 | 4 446 013.00 | 4 716 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 825.00 | 514 894.00 | 4 533 931.00 | 5 048 825.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 294 372.00 | 1 224 286.00 | | 1 294 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 710.00 | 351 291.00 | | 421 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 181.00 | 1 911 675.00 | | 2 052 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | 2 032.00 | | 2 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 678.00 | 952 334.00 | | 1 356 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 210.00 | 128 949.00 | | 217 210.00 |
EA Autres dettes | 866 516.00 | 660 117.00 | | 866 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 750.00 | 1 743 433.00 | | 2 481 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 931.00 | 3 655 108.00 | | 4 533 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 750.00 | 1 743 433.00 | | 2 481 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | 2 032.00 | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 099 869.00 | | 10 099 869.00 | 10 099 869.00 |
FG Production vendue services | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 133 353.00 | | 10 133 353.00 | 10 133 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 207 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 723 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 239.00 | |
GE Autres charges | | | 37 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 236.00 | 20 656.00 | | 18 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 837.00 | 35 860.00 | | 33 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 912.00 | 127 466.00 | | 165 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 225 579.00 | 8 478 493.00 | | 10 225 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 803 869.00 | 8 127 202.00 | | 9 803 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 710.00 | 351 291.00 | | 421 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 140.00 | | 924.00 | 331 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 425.00 | | 924.00 | 304 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 779.00 | 17 368.00 | | 226 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | 333.00 | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 366.00 | 17 034.00 | | 221 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 199.00 | 221 880.00 | 47 199.00 | 47 199.00 |
6T Sur comptes clients | 39 379.00 | 17 359.00 | 7 871.00 | 39 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 578.00 | 239 239.00 | 55 070.00 | 86 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 578.00 | 239 239.00 | 55 070.00 | 86 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 239.00 | 55 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 678.00 | 1 356 678.00 | | 1 356 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 516.00 | 866 516.00 | | 866 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 893.00 | 1 128 893.00 | | 1 128 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VB T. V. A. | 255 094.00 | 255 094.00 | | 255 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 801.00 | 834 801.00 | | 834 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 940.00 | 2 294 477.00 | 5 463.00 | 2 299 940.00 |
VW T.V.A. | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 750.00 | 2 481 750.00 | | 2 481 750.00 |